Folyószámla vezetés és hitelkeret biztosítása

Mennyiség vagy érték

A költségvetési elszámolási számla és hozzá kapcsolódó alszámlák vezetése Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények számára (jelenleg: 33 db számla, 14 db alszámla), az önkormányzat és intézményeinek napi pénzszükségletének biztosítása kiskincstári rendszer bevezetésével és fenntartásával. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének főösszege: 23 743 712 eFt.Az önkormányzat és intézményei részére az elektronikus bankszámlaforgalom lebonyolítását lehetővé tevő bankterminál és az önkormányzat saját pénzügyi rendszeréhez illeszthető, a pénzforgalom bonyolítását biztosító szoftver díjmentes rendelkezésre bocsátása, amelyen keresztül lehetősége van az önkormányzat arra feljogosított dolgozói részére a bankszámlák aktuális állapotának megtekintésére, a tranzakciók különféle csoportosítása szerinti lekérdezésekre, különféle pénzügyi megbízások rögzítésére és teljesítésére.A számlavezetésen túl az Önkormányzat működési kiadásainak finanszírozására és a napi likviditás fenntartása érdekében összesen 3 000 000 000 HUF kíván összegű folyószámlahitel.Az önkormányzat meglévő, fejlesztési célú hitelállományának refinanszírozása illetve jövőbeni fejlesztési kiadások finanszírozása érdekében 2 127 735 000 HUF összegben éven túli, legfeljebb 25 éves futamidejű 2 devizás (HUF; EURO) multicurrency fejlesztési célú hitelkeret biztosítása.

További információk

1.) Ajánlatkérő a Kbt. 124.§ (2) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján választotta jelen eljárás fajtáját, mivel a szolgáltatás összetettsége, tartalma és a finanszírozás bonyolultsága miatt a szerződéses feltételeket csak a tárgyalás során tudja pontosítani és véglegesíteni.

2.) Hiánypótlás: Kbt. 112. §-ában foglaltak szerint, teljes körben.

3.) Részvételi jelentkezések bontásának időpontja: 14.1.2011 (8:30).

Helyszín: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat MAGYARORSZÁG, 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. fsz 37. iroda.

Jelenlétre jogosultak: Kbt 110. § (2) bekezdése szerint.

4.)Részvételi szakasz eredményhirdetésének időpontja: 24.1.2011 (15:00). Helye megegyezik a részvételi jelentkezések bontásának helyével.

5.) Az eljárásban való részvétel feltétele a dokumentáció Ajánlatkérőtől történő megvásárlása, amely át nem ruházható, közzé nem tehető.

6.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentáció - előzetes telefonos egyeztetés és az ellenszolgáltatásnak Ajánlatkérő számlájára való átutalása után - átvehető hétfőtől péntekig 9:00-12:00 óra között. Az átvételkor a dokumentáció árának megfizetését igazoló dokumentumot be kell mutatni. A dokumentáció megküldésére a Kbt. 54. § (8) bekezdése az irányadó. (Közös ajánlattétel esetén elegendő egy dokumentáció megvásárlása).

7.) A részvételi jelentkezés részeként csatolandó nyilatkozatokat, igazolásokat, dokumentumokat egyszerű másolati példányban kérjük csatolni.

8.) Az első tárgyalás időpontjáról és a tárgyalás menetéről ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban fog tájékoztatást adni.

9.) Ajánlatkérő a részvételi szakaszban keretszámot nem határoz meg, minden érvényes és alkalmas részvételi jelentkező részére megküldi az ajánlattételi felhívást.

10.) A részvételi jelentkezéseket 3 példányban kérjük benyújtani, melyen az ajánlatkérő nevén és címén kívül jól olvashatóan kérjük feltüntetni: „Részvételi jelentkezés Bankszámlák vezetése, hitel biztosítása”. A 3 példányt kérjük „eredeti” vagy „másolat” megjelöléssel ellátni. Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A jelentkezéssel kapcsolatos formai követelmények tekintetében a Kbt. 70/A. § (1) bekezdése szerint járjanak el Részvételre jelentkezők.

11.)A részvételi jelentkezés összeállításának, benyújtásának minden költsége a Részvételre jelentkezőt terheli.

12.) A külföldön letelepedett részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a kizáró okok igazolására a letelepedése szerinti országban mely hatóság bocsát ki igazolást, és az igazolásokat a Kbt. 136.§ (4) bekezdés szerint kell csatolnia.

13.) Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a minősített ajánlattevők vonatkozásában szigorúbb alkalmassági követelményeket ír elő a Közbeszerzések Tanácsa által meghatározott minősítési szempontokhoz képest.

14.) Részvételre jelentkezőnek (közös jelentkezőnek)és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell a részvételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát illetve vállalkozói igazolványát, továbbá a jelentkezést, illetőleg annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, egyéni alvállalkozó esetén a banki aláírás bejelentő kartont (banki ellenjegyzéssel).

Amennyiben a részvételi jelentkezést, illetve a szükséges nyilatkozatokat a részvételre jelentkező cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által valamint a meghatalmazott által aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást szintén csatolni kell. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 70/A. § (1) bekezdés e) pontjára.

15.) Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) - d) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell).

Kérjük, hogy a nyilatkozattétel során részvételre jelentkezők legyenek figyelemmel a Kbt. 70.§ (6) és (7) bekezdéseire, valamint a Kbt. 69.§ (8) bekezdésében foglaltakra.

16.) A részvételi jelentkezéshez a Kbt. 70 § (8) bekezdése szerinti felolvasólapot kell csatolni, a Kbt. 110 § (3) bekezdése szerinti tartalommal. A felolvasólap formanyomtatványát a dokumentáció tartalmazza.

17.) Közös részvételi jelentkezés esetében a részvételi jelentkezéshez csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a konzorcium tagjai egyetemleges kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési eljárással, a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, továbbá a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, valamint azon részvételre jelentkező megjelölését, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetve a közös részvételre jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.

A konzorciumi megállapodásban nyilatkozni kell, hogy a benyújtott együttműködési megállapodás a konzorciumi tagoknak a konzorcium működésére vonatkozó teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza.

18.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a pontos magyar fordítást is. [Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű fordítást is, nem követeli meg a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítást.] A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel.

19.) A részvételre jelentkező nyilatkozatban jelölje meg azon gazdálkodó szervezeteket, amely felett a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyást gyakorol, vagy amely az ajánlattevő felett többségi befolyást gyakorol.

20.) A részvételi jelentkező a részvételi jelentkezés részeként csatolja be a tevékenység végzéséhez szükséges, PSZÁF által kibocsátott működési engedélyt.

21.) Részvételre jelentkező köteles nyilatkozni, hogy vállalja, hogy a pályázott szolgáltatásokat a szerződés időtartama alatt változatlan áron biztosítja.

22.) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsőhatára: 1-100 pont.

23.) Módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III.1.a.) pontja szerinti arányosítás, 2 tizedes pontossággal.

Rövid leírás

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó, valamint részben önállóan gazdálkodó intézmények részére nyújtandó teljes körű számlavezetési - kiskincstári rendszer működésével - szolgáltatás az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet előírása szerint illetve folyószámlahitel és munkabérhitel. Illetve éven túli fejlesztési célú 2 devizás (HUF; EURO) multicurrency hitelkeret nyújtása.

A gyorsított eljárás indokolása

A számlavezető bankkal való együttműködés a napi kapcsolattartás során hibátlan, viszont a bank nem veszi figyelembe a megváltozott pénzügyi feltételrendszert, melyben Önkormányzatunk kénytelen működni (lásd. Illetékbevételek csökkenése miatti bevételkiesés). A működés fenntartása érdekében igénybevett folyószámlahitel-keretet 2 havonta 50 000 000 HUF-al csökkenti, ezáltal veszélyezteti az intézményrendszer működésének fenntarthatóságát. 2010. augusztusa folyamán Önkormányzatunk kezdeményezte a folyószámlahitel szerződés kondícióinak újratárgyalását, melyre szóban elutasítással válaszolt a számlavezető.