A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint kapcsolt vállalkozása részére folyószámla-vezetési és pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása teljes bankszámlaforgalom és készpénzforgalom lebonyolításával, cash-pool szolgáltatás nyújtásával, valamint folyószámla-hitelkeret és bankgarancia keret biztosításával

Mennyiség vagy érték

1. Folyószámla-vezetési szolgáltatások az alábbiak szerint:— "Zero-balancing" típusú cash-pool kezelés kapcsolt vállalkozással, amely tartalmaz 1db cash-pool gyűjtőszámlát, 1 db ajánlatkérői alszámlát (ami egyben az ajánlatkérői folyószámla), 1 db kapcsolt vállalkozói alszámlát, 1 db tájékoztató alszámlát a banki jutalék összegéről,— 1 db üzleti bankkártya-számla, melyhez 30 db (-50 %) bankkártya kapcsolódik,— online-kapcsolat biztosítása/üzemeltetése az ajánlatkérő vállalatirányítási rendszerével (iSCALA).2. Folyószámla-hitelkeret biztosítása 2 590 000 000 HUF értékben a szerződés teljes időtartama alatt.3. Bankgarancia keret biztosítása legfeljebb 100 000 000 HUF értékben.

További információk

1. A részvételi jelentkezésben az előzőekben előírtakon túlmenően a következő dokumentumokat kell csatolni:

1.1. Oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzék;

1.2. Cégszerűen aláírt felolvasólap (Kbt. 110. § (3) bekezdés szerint);

1.3. Cégszerűen aláírt nyilatkozat a Kbt. 104. § (4) bekezdés alapján a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban és a Kbt. 55. §-a alapján a Kbt. 72. §-ában foglaltakról;

1.4. Benyújtandó a részvételre jelentkező és 10 %-on felüli alvállalkozó, illetőleg - ha ilyet a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - a Kbt. 4. § 3/D. pontja szerinti erőforrást nyújtó szervezet, valamint az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt alvállalkozók cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták a részvételre jelentkezést (részvételre jelentkezésben szereplő iratot). Amennyiben a részvételre jelentkezésben szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati példányát is csatolni kell a részvételre jelentkezéshez. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját is, vagy a részvételre jelentkezéshez csatolni kell a meghatalmazott aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának) egyszerű másolati példányát;

1.5. Közös részvételre jelentkezés esetén csatolni kell a részvételre jelentkezők nyilatkozatát, melyben kijelölésre kerül a konzorcium azon tagja, aki a konzorciumot a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan képviseli, és aki a részvételre jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.

Csatolni kell továbbá a közös részvételre jelentkezők együttműködési megállapodását, melynek tartalmaznia kell:

— a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztását,

— azt a tényt, hogy a közös részvételre jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezők, nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak,

— annak meghatározását, hogy melyik részvételre jelentkező lesz a számlák benyújtására jogosult.

Közös részvételre jelentkezés esetén az ajánlatkérő a nyertes - közös - részvételre jelentkezővel kötendő szerződésben rögzíti az egyetemleges felelősségvállalás tényét is. Mindezeknek a szerződésben való rögzítése nem jelenti az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződés-tervezet módosítását. Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 70. § (4)-(7) bekezdéseire;

1.6. Nyilatkozat bizalmas adatkezelésről, az eljárás során a részvételre jelentkező tudomására jutott információk megtartásáról;

1.7. Összeférhetetlenségi nyilatkozat;

1.8. Benyújtandó a részvételre jelentkező, a 10 % feletti alvállalkozó, illetőleg - ha ilyet a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - a Kbt. 4. § 3/D. pontja szerinti (erőforrást nyújtó) szervezet, valamint az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt alvállalkozók vonatkozásában:

— A részvételi határidőt megelőző 40 napnál nem régebbi - aktuális cégállapotot bemutató -, az illetékes bíróság, vagy hatáskörrel rendelkező intézmény/hatóság/szervezet által kibocsátott - kivonat vagy igazolás (magyarországi bejegyzésű társaság esetén az illetékes cégbíróság, vagy az Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által kiadott, vagy az utóbbi szervezet adatbázisából közjegyző által letöltött és hitelesített cégkivonat) egyszerű másolati példányának szkennelt változata elektronikus adathordozón. Nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében - a működési formának megfelelően - a nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv/kamara, egyéni vállalkozók esetén a jegyzői nyilvántartás kivonatának másolata nyújtandó be,

— A részvételre jelentkező/alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata arról, hogy változás-bejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában,

— Amennyiben az részvételre jelentkező/alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet (cég)adataiban, illetőleg az részvételre jelentkező/alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata alapján változásbejegyzés (vagy adatváltozás) van folyamatban, abban az esetben cég esetében csatolni kell a változásbejegyzésre vonatkozó kérelmét, valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítványt elektronikus adathordozón. Nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében a nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv/kamara/jegyző által átvett (érkeztetett) változásbejegyzési/adatváltoztatási kérelem egyszerű másolati példányát is.

1.9. Amennyiben a részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet erőforrására támaszkodik, az igazolások tekintetében a Kbt. 65. § (3)-(4), valamint a 4. § 3/D. és 3/E. pontjait is figyelembe kell venni. Erőforrást nyújtó szervezet bevonása esetében csatolni kell a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát. Az ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 65. § (4) bekezdése alapján az erőforrást nyújtó szervezet az részvételi felhívásban a részvételre jelentkezővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére. Emellett szükséges az erőforrást nyújtó szervezet arra vonatkozó nyilatkozata, hogy közte és az ajánlattevő között fennáll-e a Ptk. 685/B. §-a szerinti többségi befolyás.

2. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2012. január 19 (10:00). Helyszíne: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. - MAGYARORSZÁG, 1081 Budapest, Csokonai utca 3. I. emeleti tárgyaló. Jelenlétre jogosultak a Kbt. 110. § (2) bekezdése szerinti személyek.

3. A részvételi szakasz eredményhirdetésének időpontja: 2012. február 17., 12:00 órakor, helyszíne: a részvételi jelentkezések bontásának helyszíne. Az ajánlattételi felhívás (119. §) megküldésének tervezett időpontja: 2012. február 17.

4. A szerződéskötés várható időpontja: 2012. április 10.

5. A részvételi jelentkezés formai követelményeinek részleteit a Kbt. 104. § (1) alapján a 70/A.§ (1) bekezdése, valamint a részvételi dokumentáció tartalmazza. A részvételre jelentkezéseket papíralapon 1 db eredeti, és 5 db, az eredetiről készült, azzal mindenben megegyező másolati, valamint 2 db elektronikus (CD vagy DVD) példányban kell benyújtani. Az elektronikus példánynak nem módosítható formátumban (pl: .pdf) kell tartalmaznia az eredeti szkennelt teljes részvételre jelentkezést.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy az általa meghatározott alkalmassági kritériumok szigorúbbak a Kbt. 12. § (2) bekezdése alapján előírt követelményeknél, ezért a minősített ajánlattevőknek azon követelményeknek való megfelelőségüket kell külön igazolniuk, amelyekre vonatkozó igazolást nem tartalmaz a Minősített Ajánlattevők Jegyzéke szerinti igazolás.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 112. §-ában foglaltak szerint lehetőséget ad hiánypótlásra. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 112. § (2) bekezdésében meghatározott, nem pótolható hiányosságokra!

8. A részvételre jelentkezések felbontását követően az ajánlatkérő felszólítására a részvételre jelentkezőknek nyilatkoznia kell a Kbt. 20/A. § (2) bekezdése b) pontjával kapcsolatban.

9. A Kbt. 104. § (1) bekezdés alapján a 70/A. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltaknak megfelelően a részvételre jelentkezésben lévő, minden - a részvételre jelentkező vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy 69. § (8) bekezdés szerinti szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

10. Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetés során kihirdette a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy a nyertes visszalépése esetén - a Kbt. 91. § (2) bekezdése alkalmazásával - a második legkedvezőbbnek kihirdetett ajánlat benyújtójával köti meg a szerződést.

11. A részvételre felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak (Kbt. 20. § (3) bekezdés).

12. Az "eredeti" felirattal ellátott részvételre jelentkezésben szereplő valamennyi nyilatkozatnak eredetinek, vagy hiteles másolatnak kell lennie, kivéve, ha az ajánlatkérő a részvételi felhívásban vagy a dokumentációban másképp rendelkezik. Ahol a részvételi felhívás vagy a dokumentáció irat benyújtását egyszerű másolatban írja elő, a részvételre jelentkező, vagy bármely eljárásban részt vevő (alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet) választása szerint az iratot jogosult benyújtani közjegyző által hitelesített másolati példányban, vagy eredetiben is. Hiteles másolat esetében a hitelesítésnek eredetinek kell lennie.

13. A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az Magyar Nemzeti Bank által, az adat keletkezésének napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a MNB nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország központi bankja által az adat keletkezésének napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi.

14. A Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján a részvételre jelentkezők kötelesek tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő a dokumentációban megadja azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét, amelyektől a részvételre jelentkezők megfelelő tájékoztatást kaphatnak.

15. A részvételre jelentkező - a részvételi jelentkezéssel összefüggésben, a megfelelő részvételi jelentkezés érdekében - a Kbt. 103. § (1) bekezdés szerint kiegészítő tájékoztatást kérhet a részvételi felhívásban és a részvételi dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban, a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb 8 nappal, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. +36-13031000 telefaxszámára küldött fax útján, vagy a felhívás I.1.) pontjában megadott levelezési és elektronikus címre. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást írásban faxon, vagy elektronikus úton küldi meg a részvételre jelentkező(k)nek legkésőbb a részvételi határidő lejárta előtt 4 nappal.

16. Az eljárás nyelve magyar, ezért idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű egyszerű fordítása is benyújtandó. A fordítás helyességéért a részvételre jelentkező felel.

A kizáró okok fenn nem állásának és az alkalmasság igazolásához kapcsolódó irat(ok) esetében (ide értve az aláírási jogosultságot meghatározó és az aláírás mintát bemutató iratot is), az idegen nyelvű irattal együtt annak a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet és annak végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet szerinti magyar nyelvű hiteles fordítása is benyújtandó.

17. Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 57. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja alapján bírálja el. Az ellenszolgáltatást ajánlattevőnek az alábbiak alapján kell kiszámítania:

Ajánlattevőknek a következő ajánlati elemeket kell megadniuk, melyek majd a szerződés részét képezik, és amelyek alapján a tényleges folyószámlahitel, pénzforgalom, valamint a kibocsátott bankgarancia összege alapján a kifizetések fognak történni:

1.) Folyószámla hitelre vonatkozó O/N BUBOR-on felüli éves kamat marge, %-ban, 3 tizedes jegy pontossággal kifejezve.

2.) Folyószámlán történő tranzakciókhoz kapcsolódó költségek összesen, a tartozik forgalom %-ában, három tizedes jegy pontossággal kifejezve.

Tájékoztatjuk a részvételre jelentkezőket, hogy Ajánlatkérő nem kívánja egyenként beáraztatni, és kifizetni az egyes, a folyószámlán történő tranzakciókhoz, bankkártya kibocsátáshoz és használathoz kapcsolódó díjakat, költségeket. Ajánlatkérő - nem a teljesség erejével felsorolva - a papíralapú, vagy elektronikus, bankon belüli és bankon kívüli utalásokkal, az állandó és csoportos megbízásokkal, valamint a készpénzműveletekkel, stb. kapcsolatos díjakat havonta egy összegben, a havi tartozik számlaforgalom ajánlattevő által megajánlott arányában - melyet az ajánlatban %-os formában, három tizedes jegy pontossággal kell meghatározni - kívánja fizetni. Az ilyen módon elszámolandó és elszámolható tételek részletes listáját a műszaki leírás tartalmazza.

3.) Bankgarancia díja, a kibocsátott garancia-levelek összegére vetítve, éves %-os formában, három tizedes jegy pontossággal kifejezve.

A megadott ajánlati elemek és ajánlatkérő által a 2012-es üzleti tervben szereplő átlagos folyószámla-hitel/pénzforgalmi adatok/bankgarancia összeg felhasználásával ajánlattevőnek meg kell adnia az ellenszolgáltatás összegét. Ajánlatkérő a 2012-es üzleti tervét a következő adatokkal tervezte meg:

1.) A felhasznált folyószámla-hitelkeret éves átlagos összege: 1 607 000 000 HUF, azaz egymilliárd-hatszázhétmillió forint.

2.) A folyószámlán történő terhelések és a bankkártya tartozik forgalmának együttes éves összege: 22 350 000 000 HUF azaz huszonkétmilliárd-háromszázötvenmillió forint.

3.) Igénybe vett, új kibocsátású bankgaranciák összege: 100 000 000 HUF azaz egyszázmillió forint.

Ajánlattevőnek a megadott ajánlati elemek és az üzleti tervben szereplő adatok alapján kalkulált egyes ellenszolgáltatások összegét kell összesítenie, amely alapján kialakul az ajánlati ár. Az ellenszolgáltatás kiszámításának részletes módszerét a dokumentáció tartalmazza.

18. Az eljárás alkalmazásának indokolása: a Kbt. 124. § (2) bekezdés d) pontja alapján a szolgáltatás összetettsége miatt a szerződéses feltételek előzetes meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé tenné a nyílt vagy meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását, különösen a Kbt. 3. melléklet 6. csoportjában tartozó pénzügyi szolgáltatások esetében. A szolgáltatás természete és a szolgáltatást nyújtó bankok általánosan elfogadott piaci magatartása miatt a szerződéses feltételek teljes köre csak tárgyalások útján alakítható ki. Az ajánlatkérő részére a hitelnyújtás szerződéses feltételeit annak komplexitása miatt mindenre kiterjedő részletességgel a tárgyalásos eljárásban lehet meghatározni. A szerződés feltételeinek egyeztetésére csak tárgyalásos eljárás keretében van lehetőség, és csak ez biztosítja az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását. Ajánlatkérő a részvételi szakaszban való részvételt nem köti biztosíték adásához.

19. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy csak olyan összetételben tehetnek ajánlatot, ahogyan az alkalmassá minősítésük megtörtént.

20. A részvételi szakaszban ajánlatkérő nem kérhet, a részvételre jelentkező pedig nem tehet ajánlatot. Ha részvételre jelentkező ajánlatot tesz a részvételi jelentkezése a Kbt. 114. § (1) bekezdés b) pontja alapján érvénytelen.

21. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő székhelyén beléptető rendszer működik, s emiatt az épületbe történő belépés a portai regisztráció miatt időigényes (előreláthatóan 10-15 perc). Ennek figyelembevétele a részvételre jelentkezők részéről elengedhetetlen, különös tekintettel a részvételi jelentkezések benyújtásának napjára. Az ebből eredő bárminemű késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem vállal.

22. Az ajánlatkérő a jelen felhívás II.3.) pontjának kiegészítéseként közli, hogy az eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés határozatlan időtartamra kerül megkötésre.

23. Az érvényes jelentkezés feltétele a részvételi dokumentáció megvétele. A dokumentációt - a Kbt. 102. § (2) bekezdése alapján - részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia (a dokumentációt megvásárlónak tehát az eljárás során vagy részvételre jelentkezőként, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóként kell megjelennie). A dokumentáció másra át nem ruházható. Közös részvételi jelentkezés esetén elegendő a közös részvételre jelentkezők egyikének megvásárolni a dokumentációt. A dokumentáció kérésre elektronikus, vagy postai úton a Kbt. 102. § (3) bekezdésében foglaltak szerint megkérhető, de átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján a jelen felhívás I.1.) pontjában megadott címén a részvételi felhívás megjelenésének napjától a részvételi jelentkezések benyújtásának határideje lejártáig munkanapokon H-Cs: 9:00-11:00 óra és 13:00-15:00 között, illetve P: 9:00-11:00 óra és 13:00-14:00 óra között (a részvételi jelentkezések beadási határidejének határidő napján 9:00-10:00 óráig) telefonon előre egyeztetett időpontban. A dokumentáció kiváltásakor a kiváltónak meg kell adnia a kiváltó nevét, székhelyét, postacímét, telefonszámát, faxszámát, email címét és a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó személy nevét.

24. Az ajánlatkérő az alábbi, a jelen felhívásban szereplő fogalmakat a következőképpen definiálja:

— Nagyvállalat: az a vállalkozás, amely nem minősül a 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) 3. § (1) bekezdése szerint KKV-nak, azaz:

a) amelynek az összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél több, és

b) amelynek az éves nettó árbevétele több, mint 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege több, mint 43 000 000 eurónak megfelelő forintösszeg,

vagy

c) az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25 %-ot.

— Szavatoló tőke: A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 5. sz. mellékletében meghatározottak szerint számított tőke.

25. Referenciák teljesítésének ideje: A szerződések teljesítésre vonatkozó általános polgárjogi szabályok alapján úgy adja meg a részvételre jelentkező a referenciákra vonatkozó teljesítési időt, hogy abból megállapítható legyen, hogy a releváns teljesítés a kért időszakban, 2008. december - 2011. november között történt meg, azaz, akár a teljesítés megkezdése, akár a befejezése a kért időszakra essen. Amennyiben a szolgáltatás nyújtása folyamatos, illetve a szolgáltatásra vonatozó szerződés határozatlan időtartamú és a teljesítés az ajánlatkérő által megadott időszakot megelőzően kezdődött és még folyamatban van, úgy ajánlatkérő a referenciát figyelembe veszi.

26. A részvételi jelentkezések összeállításával kapcsolatos összes költség a részvételre jelentkezőt terheli.

27. A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak.

Rövid leírás

A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint kapcsolt vállalkozása részére folyószámla-vezetési és pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása teljes bankszámlaforgalom és készpénzforgalom lebonyolításával, cash-pool szolgáltatás nyújtásával, valamint folyószámla-hitelkeret és bankgarancia keret biztosításával.

Gazdasági és pénzügyi helyzet

P.1. A részvételre jelentkezőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdés e) pontja alapján be kell csatolnia a jelentkezésébe a 2011. január 1. és 2011. november 30. közötti időszakra vonatkozóan a PSZÁF vagy a letelepedés szerinti ország felügyeleti hatósága számára benyújtott adatszolgáltatásában szereplő adatokat tartalmazó nyilatkozatát a szavatoló tőke nagyságáról.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

P.1 Alkalmas a részvételre jelentkező, amennyiben a 2011. január 1. és 2011. november 30. közötti időszakban, a PSZÁF vagy a letelepedés szerinti ország felügyeleti hatósága számára benyújtott havi/vagy a letelepedés szerinti ország felügyeleti hatósága által kért időszakokra vonatkozó adatszolgáltatások szerinti nyilatkozata alapján a szavatoló tőkéje mindvégig elérte a 10 000 000 000 HUF-ot.