Folyószámla hitelszerződés és rövidlejáratú forgóeszközhitel ügylettípusok keretében nyújtott, határozatlan idejű, többcélú hitelkeret szerződés 3 000 000 000 HUF értékben ("K-59/2011")

Mennyiség vagy érték

Folyószámla hitelszerződés és/vagy rövidlejáratú forgóeszközhitel ügylettípusok keretében nyújtott, határozatlan idejű, többcélú hitelkeret szerződés 3 000 000 000 HUF keretösszegben ("K-59/2011").Folyószámlavezetés: 2 db HUF számla, 2 db devizaszámla (- 100 % eltérés lehetséges).Az alábbi feltételekkel:Rövid lejáratú forgóeszközhitelt Ajánlatkérő szándékai szerint 1, 2, 3 illetve 6 hónapra igényelhet egyedi lehívásai során.A folyószámlával szembeni elvárások:A FŐTÁV Zrt. tervezetten az alábbi tranzakciókat bonyolítja azon keresztül:— HUF átutalás állományok küldése,— HUF átutalás állományok fogadása,— Csoportos beszedési megbízások indítása (természetesen a visszaérkező állományok fogadása),— Szükség esetén készpénz befizetés folyószámlára,— Devizaforgalom bonyolítása,— Deviza átutalás jóváírása bankon belül és kívül díjtalan,— A deviza átutalás terhelés díja bankon belül nem érheti el a 0,05 %-ot,— A deviza átutalás terhelés díja bankon kívül nem érheti el a 0.10 %-ot,— Szükség esetén valuta felvétel, befizetés,— Szükség esetén csekkes befizetések fogadása,— A csoportos beszedés indítása, jóváírása és a csoportos átutalás (együttesen csoportos megbízások) esetén maximum a giro költségek kerülhetnek további terhelésre, összhangban a 4. bírálati szemponttal,— Számlavezetés díjtalan,— Mivel FŐTÁV nagy számú díjfizetői csoportos beszedési felhatalmazással bír, ezért elvárás a banki terminálon keresztül benyújtott 10 000 db-ot meghaladó csomagok kezelése is,— Bankon belüli utalás díjtalan,— A csekkes befizetési állományok fogadásához kapcsolódóan maximum a Posta elszámoló központ költségei kerülnek továbbterhelésre, összhangban a 6. bírálati szemponttal.A FŐTÁV Zrt. a nem készpénzes számlaforgalmat elektronikus banki terminálon keresztül kívánja megvalósítani. A FŐTÁV Zrt. informatikai rendszerének (SAP) bankterminálhoz illesztés költsége bankot terheli.(Az ehhez szükséges információkat az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza.).A többcélú hitelkeret biztosítására vonatkozó elvárások:A többcélú hitelkeret rulírozó jellegű, azaz a hitelkeret terhére lehívott és visszafizetett kölcsönök ismételten igénybe vehetők az Ajánlatkérő megbízása alapján az alábbi ügylet típusokra: HUF folyószámlahitel és HUF rövidlejáratú forgóeszköz hitel.Ajánlatkérő a fentebb meghatározott folyószámlahitel-keret(ek) fel nem használt része(i) után fizeti meg Ajánlattevőnek a rendelkezésre tartási díjat. A rendelkezésre nem tartott rész(ek) után Ajánlatkérő rendelkezésre tartási díjat nem fizet. A rendelkezésre nem tartott rész(ek) - az Ajánlattevő mérlegelése alapján - Ajánlatkérő által ismételten igénybe vehető(k). A részletes információkat az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza.Ajánlatkérő a cégcsoportba tartozó vállalatok (leány-, és unoka vállalat) részére a hitelkeret terhére keretet biztosít. Ennek mértéke a vállalatok gazdálkodásának függvényében változik.Hitelkerethez kapcsolódó elvárások:— Projektvizsgálati díj: nem kerül felszámításra,— Kezelési költség: nem kerül felszámításra,— Folyósítási jutalék: nem kerül felszámításra,— Szerződésmódosítási díj: nem kerül felszámításra,— Késedelmi kamat: mértéke a Ptk szerinti, gazdálkodó szervezetek között felszámítható,— Egyéb költség: a fentieken kívül nem kerül felszámításra,— A pénzforgalmi jutalék, a kamat kötelezettség havonta esedékes, a tárgyhónap utolsó munkanapján.A számlavezetésre irányuló szerződés és a több célú hitelkeretszerződés is határozatlan idejű - 11 hónapot követően bármelyik szerződő fél részre biztosított 30 napos felmondási lehetőséggel - azzal, hogy a többcélú hitelkeret szerződés felmondása nem vonja maga után a folyószámla-szerződés felmondását. A hitelkeret szerződésen belül történő, konkrét hitelösszegre vonatkozó FŐTÁV Zrt. általi egyedi megbízás alapján lehívott hitelösszeg futamideje határozott idejű.Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás eredményeként kiválasztott nyertessel. külön szolgáltatási díj nélkül- cash pool elszámolást végezhet a FŐTÁV Zrt. és az elszámolásba általa tetszőlegesen bevont leány- és unokavállalatai között. A cash pool szolgáltatás kialakítása nem tárgya a jelen közbeszerzésnek.

További információk

1) Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 83. § szerint hiánypótlásra teljes körben lehetőséget biztosít.

2) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 21.9.2011 (15:00).

3) A Dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:

Ajánlatkérő az Ajánlattételi Dokumentációt a Kbt. 74. § (4) bek. szerint térítésmentesen, teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus formában teszi ajánlattevők részére hozzáférhetővé a felhívás megjelenésének napjától az ajánlattételi határidő (7.9.2011, 12:00 óráig) lejártáig, úgy hogy az ajánlattevő a kozbeszerzes@fotav.hu e-mailcímre megküldi igényét a „Hitelkeret K-59/2011” Ajánlati Dokumentációra vonatkozóan.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 54. § (6) bekezdését alkalmazva a dokumentáció elektronikus formában történő átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.

4) Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló IV.2.1. pontban meghatározott résszempontok tekintetében az alábbiakat alkalmazza:

Az adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont.

Ajánlatkérő 2 tizedes-jegy pontossággal számol.

Az értékelési módszer: a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004 számú módosított ajánlása értelmében az összességében legelőnyösebb ajánlat.

Ajánlatkérő relatív értékelési módszert alkalmaz, az alábbiak szerint:

— az 1-3 valamint 5. és a 7-8 részszempontok esetében a fordított arányosítást alkalmazza,

— a 4. és a 6. részszempont tekintetében pedig az egyenes arányosítás módszerét.

5) A 8. részszempont Rövid lejáratú hitel marge tekintetében Ajánlatkérő az alábbi tájékoztatást adja:

Ajánlatkérő szándékai szerint 1, 2, 3 illetve 6 hónapra igényel Rövid lejáratú hitelt. A bírálati szempont erre tekintettel az adott kamatperiódusnak megfelelően határozza meg a BUBOR-t (1,2,3, ill.6 havi BUBOR alkalmazása lehetséges az egyedi lehívás során).

6) Az ajánlatot, illetve az abban található nyilatkozatokat aláírók aláírási jogosultságának ellenőrzése érdekében az ajánlattevő- közös ajánlat esetén valamennyi konzorciumi tag -, illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint erőforrást nyújtó szervezet köteles az ajánlathoz csatolni:

— az ajánlattételi határidőt megelőző 90 napnál nem régebbi cégkivonatának egyszerű másolatát,

— Aláírási címpéldány egyszerű másolatát vagy cégbejegyzési/változásbejegyzési eljárás esetén az ahhoz kapcsolódóan ügyvéd által készített aláírás mintát [Amennyiben a részvételi jelentkezést, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (konzorcium esetén a konzorciumi tag), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az erőforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, az ajánlattételi határidőt megelőző 90 napnál nem régebben kelt meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolatát.].

7) Az ajánlatnak továbbá az alábbi dokumentumokat is tartalmaznia kell:

— Közös ajánlattétel esetén Ajánlatkérő kéri csatolni az egyetemleges felelősséget tartalmazó konzorciumi szerződés egyszerű másolatát,

— Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdés szerint (Ajánlattevő kifejezett nyilatkozata az ajánlattételi felhívás feltételei, szerződés megkötése és teljesítése, a kért ellenszolgáltatás tekintetében, valamint arra vonatkozóan, hogy a a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozik-e,

— Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti nyilatkozatait,

— Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő Kbt. 72. § szerinti nyilatkozatát, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő a Kbt. 55. § (3)-(4) bekezdése alapján előírta, hogy ajánlattevő tájékozódjon munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségről, amelynek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni,

— Az ajánlattevő a dokumentáció részét képző szerződés-tervezetet kitöltve, de aláírás nélkül, változatlan szövegszerkezetben és tartalommal köteles az ajánlatához csatolni,

— A bírálati szempontoknak megfelelő ajánlati elemeket tartalmazó, cégszerű aláírással ellátott felolvasólapot is csatolni kell a tartalomjegyzéket követő oldalon. A felolvasólap ajánlatkérő által elvárt formáját és tartalmát a dokumentáció tartalmazza,

— A nem magyar nyelven kiállított okirat, továbbá minden, nem magyar nyelvű nyilatkozat, igazolás és egyéb irat egyszerű magyar fordításban is benyújtható, amennyiben a fordító személy büntetőjogi felelőssége tudatában lenyilatkozza, hogy a magyar nyelvű fordítás teljes mértékben megegyezik az idegen nyelvű irat tartalmával.

8) Tekintettel a Kbt. 13. § (4) bekezdésében foglaltakra az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

9) Amennyiben a jelen felhívás III. 2.2. pontjában foglalt gazdasági és pénzügyi alkalmasság keretében benyújtott adott éves beszámoló nem tartalmazza a szavatolt tőke mértékét, úgy az ajánlattevőnek külön nyilatkozatot kell csatolnia a szavatolt tőke mértékére vonatkozóan, ez az érvényes ajánlat feltétele.

10) A jelen felhívás III.2.2. és III.2.3) pontjában meghatározott feltételek tekintetében Ajánlatkérő a nem forintban megadott adatokat átszámítva, HUF-ban kérji megadni. Az idegen devizanemben megadott referenciák forintra történő átszámítását a jelen ajánlati felhívás EU hivatalos lapjában történő megjelenésének napján érvényes MNB középárfolyamot alkalmazva kell elvégezni.

11) A Kbt. 61. § (1) bek. e) pontjára tekintettel a Kbt. 63.§ szerint az ajánlattevő (közös ajánlat esetén konzorciumi tag) valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozó, az erőforrást nyújtó szervezet igazolásként köteles csatolni a PSZÁF által kiállított működési engedélyének egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlattevő a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagországában vagy az EU más tagállamában székhellyel rendelkező külföldi pénzügyi intézmény, a székhely szerinti felügyeleti hatóság által kibocsátott működési engedély másolatát kell igazolásként benyújtania.

12) Az ajánlatot a 70/A § (1) bekezdésben foglalt formai követelmények szerint zárt borítékban, magyar nyelven és 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat) papíralapon kell benyújtani. Az ajánlat egyes példányai közötti tartalmi, illetve formai eltérés esetében az "eredeti" papír alapon beadott példány tartalma, illetve formája a mérvadó!

13) A zárt csomagolásra kérjük feltűntetni az alábbiakat: "Közbeszerzési Iroda részére- ajánlat, az ajánlattételi határidőig - 7.9.2011 (12:00)- felbontani tilos!" valamint "K-59/2011 Hitelkeret"

14) A közbeszerzési eljárás és a szerződés teljesítésének a hivatalos nyelve és munkanyelve a magyar.

15) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet Kbt. 70.§ (4)-(7) bekezdéseire, különös tekintettel arra, hogy ha egy -a Kbt. 4. § 2. pont a)-d) alpontjai hatálya alá nem tartozó- személy/szervezet a közbeszerzés értékének 25 %-át meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen.

16) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

17) Az ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bek. alapján az alkalmassági minimum követelményeinek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrásaira is támaszkodhat, amit a Kbt. 65.§ (4) bek. szerint köteles igazolni a Kbt. 3/D§ -ban meghatározott erőforrást nyújtó szervezet.

18) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a tulajdonosi struktúrájában változások következtek be, mely változás azonban nem érinti azon jogállását, mely szerint a Budapest Főváros Önkormányzata (közvetett illetve közvetlen) tulajdonában áll.

19) Ajánlatkérő előzetesen tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a FŐTÁV Zrt. informatikai rendszerének (SAP) bankterminálhoz illesztését a nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésétől kezdődően 30 napon belül kell teljesítenie.

20) Az ajánlatkérő - az eljárás Kbt. 91. § (1)-(2) bekezdése szerinti nyertesével, illetve annak visszalépése esetén a következő legelőnyösebb ajánlatot tevővel köti meg, amennyiben azt az eljárás eredményéről szóló összegezésben megjelölte.

21) A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a részvételi dokumentáció előírásai az irányadóak.