Mennyiség vagy érték
Folyószámla hitelszerződés és/vagy rövidlejáratú forgóeszközhitel ügylettípusok keretében nyújtott, határozatlan idejű, többcélú hitelkeret szerződés 3 000 000 000 HUF keretösszegben ("K-59/2011").Folyószámlavezetés: 2 db HUF számla, 2 db devizaszámla (- 100 % eltérés lehetséges).Az alábbi feltételekkel:Rövid lejáratú forgóeszközhitelt Ajánlatkérő szándékai szerint 1, 2, 3 illetve 6 hónapra igényelhet egyedi lehívásai során.A folyószámlával szembeni elvárások:A FŐTÁV Zrt. tervezetten az alábbi tranzakciókat bonyolítja azon keresztül:— HUF átutalás állományok küldése,— HUF átutalás állományok fogadása,— Csoportos beszedési megbízások indítása (természetesen a visszaérkező állományok fogadása),— Szükség esetén készpénz befizetés folyószámlára,— Devizaforgalom bonyolítása,— Deviza átutalás jóváírása bankon belül és kívül díjtalan,— A deviza átutalás terhelés díja bankon belül nem érheti el a 0,05 %-ot,— A deviza átutalás terhelés díja bankon kívül nem érheti el a 0.10 %-ot,— Szükség esetén valuta felvétel, befizetés,— Szükség esetén csekkes befizetések fogadása,— A csoportos beszedés indítása, jóváírása és a csoportos átutalás (együttesen csoportos megbízások) esetén maximum a giro költségek kerülhetnek további terhelésre, összhangban a 4. bírálati szemponttal,— Számlavezetés díjtalan,— Mivel FŐTÁV nagy számú díjfizetői csoportos beszedési felhatalmazással bír, ezért elvárás a banki terminálon keresztül benyújtott 10 000 db-ot meghaladó csomagok kezelése is,— Bankon belüli utalás díjtalan,— A csekkes befizetési állományok fogadásához kapcsolódóan maximum a Posta elszámoló központ költségei kerülnek továbbterhelésre, összhangban a 6. bírálati szemponttal.A FŐTÁV Zrt. a nem készpénzes számlaforgalmat elektronikus banki terminálon keresztül kívánja megvalósítani. A FŐTÁV Zrt. informatikai rendszerének (SAP) bankterminálhoz illesztés költsége bankot terheli.(Az ehhez szükséges információkat az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza.).A többcélú hitelkeret biztosítására vonatkozó elvárások:A többcélú hitelkeret rulírozó jellegű, azaz a hitelkeret terhére lehívott és visszafizetett kölcsönök ismételten igénybe vehetők az Ajánlatkérő megbízása alapján az alábbi ügylet típusokra: HUF folyószámlahitel és HUF rövidlejáratú forgóeszköz hitel.Ajánlatkérő a fentebb meghatározott folyószámlahitel-keret(ek) fel nem használt része(i) után fizeti meg Ajánlattevőnek a rendelkezésre tartási díjat. A rendelkezésre nem tartott rész(ek) után Ajánlatkérő rendelkezésre tartási díjat nem fizet. A rendelkezésre nem tartott rész(ek) - az Ajánlattevő mérlegelése alapján - Ajánlatkérő által ismételten igénybe vehető(k). A részletes információkat az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza.Ajánlatkérő a cégcsoportba tartozó vállalatok (leány-, és unoka vállalat) részére a hitelkeret terhére keretet biztosít. Ennek mértéke a vállalatok gazdálkodásának függvényében változik.Hitelkerethez kapcsolódó elvárások:— Projektvizsgálati díj: nem kerül felszámításra,— Kezelési költség: nem kerül felszámításra,— Folyósítási jutalék: nem kerül felszámításra,— Szerződésmódosítási díj: nem kerül felszámításra,— Késedelmi kamat: mértéke a Ptk szerinti, gazdálkodó szervezetek között felszámítható,— Egyéb költség: a fentieken kívül nem kerül felszámításra,— A pénzforgalmi jutalék, a kamat kötelezettség havonta esedékes, a tárgyhónap utolsó munkanapján.A számlavezetésre irányuló szerződés és a több célú hitelkeretszerződés is határozatlan idejű - 11 hónapot követően bármelyik szerződő fél részre biztosított 30 napos felmondási lehetőséggel - azzal, hogy a többcélú hitelkeret szerződés felmondása nem vonja maga után a folyószámla-szerződés felmondását. A hitelkeret szerződésen belül történő, konkrét hitelösszegre vonatkozó FŐTÁV Zrt. általi egyedi megbízás alapján lehívott hitelösszeg futamideje határozott idejű.Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás eredményeként kiválasztott nyertessel. külön szolgáltatási díj nélkül- cash pool elszámolást végezhet a FŐTÁV Zrt. és az elszámolásba általa tetszőlegesen bevont leány- és unokavállalatai között. A cash pool szolgáltatás kialakítása nem tárgya a jelen közbeszerzésnek.