Mennyiség vagy érték
1. rész: Mintegy 2 153 289 000 HUF éves költségvetéssel gazdálkodó önkormányzathoz 6 db intézmény tartozik, de összesen 1 db főszámlával rendelkezik, amely teljes bankszámlaforgalmának, folyószámla-vezetésének és ezen belül 33 db alszámla készpénzforgalmának lebonyolítása, illetve postai csekkes befizetés biztosítása.250 000 000 HUF összegű folyószámla hitelkeret biztosítása, 20 000 000 HUF munkabér hitelkeret biztosítása, valamint 197 065 876 HUF fejlesztési hitel biztosítása pályázati önerőhöz.1 db bankterminál és szoftver telepítése teljes mértékben az ajánlattevő költségén, díjmentes használatának biztosítása, folyamatos frissítése és karbantartása, az on-line elektronikus bankszámlaforgalom ellátása és a valós idejű számlainformációk lekérdezése és valódi számlakivonatok készítése érdekében.2. rész: 860 000 000 HUF kötvény kiváltása.A folyószámla vezetés szolgáltatásra vonatkozó információk:— Elektronikus online kapcsolat üzemeltetése,— Pénzforgalom bonyolítása,— Csekkes befizetés kezelése.Folyószámla- és munkabér hitelkeretre vonatkozó feltételek:A hitel devizaneme: HUF.Kamatláb: 3 havi BUBOR feletti.Kamatfizetés: negyedévente, minden negyedév utolsó napján.Kamatperiódus: 1 év, a hitel folyósításától kezdődően.Futamidő: folyamatos.Fejlesztési hitelre vonatkozó feltételek:Hitel devizaneme: HUF.Kamatláb: 3 havi BUBOR feletti.Kamatfizetés: negyedévente, minden negyedév utolsó napját követő 10. napon.Kamatperiódus: 1 év, a folyósítástól kezdődően.Tőke törlesztés: a 2 év türelmi időt követően minden év április 15-én és október 15-én.Futamidő: 15 év.Türelmi idő: 2 év.Kötvény kiváltásra vonatkozó információk:2. rész, 1 változat: Ajánlatkérő hosszú lejáratú hitel felvételével kívánja megoldani.2. rész, 2. változat: Ajánlatkérő újabb kötvény kibocsátásával kívánja megoldani.Kamatfizetés: negyedévente, minden negyedév utolsó napját követő 10. napon.Tőke törlesztés: a 2 év türelmi időt követően minden év április 15-én és október 15-én.— Futamideje: 15 év,— Türelmi idő: 2 év.Ajánlatkérő fenntartja a jogot a díjtalan előtörlesztésre mind az 1., mind a 2. rész tekintetében.Ajánlatkérő a bírálati szempontoknál jelzett díjakon kívül más költséget nem vállal.