Mennyiség vagy érték
2010. évben a módosított előirányzat szerint 4 085 956 000 HUF, 2011. évben 3 654 200 000 HUF összegű költségvetésű Göd Város Önkormányzatának két önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének, illetve kilenc önállóan működő költségvetési szervének, továbbá egy kisebbségi önkormányzatának jelenleg két elszámolási számlája és 45 alszámlája van. A 45 alszámlából 35 a Polgármesteri Hivatalé és 10 a TESZ-é.Göd Város Önkormányzatának két önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:— Polgármesteri Hivatal (MAGYARORSZÁG, 2131 Göd, Pesti út 81.),— Településellátó Szervezet (MAGYARORSZÁG, 2132 Göd, Duna u. 5.).A Településellátó Szervezethez tartozó kilenc önállóan működő költségvetési szerv:— Kincsem Óvoda (MAGYARORSZÁG, 2132 Göd, Lenkey u. 13-17.),— Kastély Óvoda (MAGYARORSZÁG, 2131 Göd, Jávorka u. 12-14.),— Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (MAGYARORSZÁG, 2132 Göd, Ifjúság u. 1-3.),— Huzella Tivadar Kéttannyelvű Általános Iskola (MAGYARORSZÁG, 2131 Göd, Petőfi S. u. 48.),— Városi Pedagógiai Szakszolgálat (MAGYARORSZÁG, 2132 Göd, Ady E. u. 6.),— Állandó Területi Bölcsőde (MAGYARORSZÁG, 2132 Göd, Komlókert u. 19-21.),— Alapszolgáltatási Központ (MAGYARORSZÁG, 2132 Göd, Ady E. u. 6.),— Városi Könyvtár (MAGYARORSZÁG, 2131 Göd, Pesti út 72.),— József Attila Művelődési Ház (MAGYARORSZÁG, 2131 Göd, Pesti út 72.).A Polgármesteri Hivatal alszámláján pénzforgalmat bonyolító szervezet:Szerb Kisebbségi Önkormányzat (MAGYARORSZÁG, 2131 Göd, Pesti út 81.).A nyertes ajánlattevő feladata:— vezeti a fenti számlákat és szükség esetén megszünteti azokat vagy további alszámlákat nyit,— lebonyolítja a készpénzforgalmat,— a Polgármesteri Hivatal tekintetében cash pool szolgáltatást végez, azaz a Polgármesteri Hivatal azonos devizanemű számláit a banki nap végén összevezeti, majd a folyószámla betéti vagy hitelkamatát az összevezetett összeg alapján számolja ki, ezt követően az összevont összegek visszavezetésre kerülnek az eredeti számlahelyre,— folyószám lahitelkeret biztosítása, külön hitelbírálat nélkül,— legalább 5 db ügyfélterminál folyamatos használatát az Önkormányzat részére díjmentesen biztosítja,— az önkormányzat részére igény szerint valós idejű számlainformációt szolgáltat valamennyi számláról,— biztosítja a személyes (bankfiókban történő) ügyintézés lehetőségét,— vállalja, hogy kompatibilitást biztosít az önkormányzat által használt pénzügyi programmal (Polisz), illetve magára vállalja a kompatibilitás kialakításának költségeit,— Az értékelési szempontokon felül egyéb díjat nem számolhat fel az Ajánlattevő.100 000 000