Mennyiség vagy érték
— 2 500 000 000 HUF több célú hitelkeret biztosítása,— Folyószámlavezetés: 1 db HUF számla, 1 db alszámla, 1 db devizaszámla (-100 %).Az alábbiak szerint:A folyószámlával szemben támasztott követelmények:A FŐTÁV Zrt. tervezetten az alábbi tranzakciókat bonyolítja azon keresztül:— HUF átutalás állományok küldése,— HUF átutalás állományok fogadása,— Csoportos beszedési megbízások indítása (természetesen a visszaérkező állományok fogadása),— Szükség esetén készpénz befizetés folyószámlára,— Devizaforgalom bonyolítása,— Szükség esetén valuta felvétel, befizetés,— Szükség esetén csekkes befizetések fogadása.A FŐTÁV Zrt. a nem készpénzes számlaforgalmat elektronikus banki terminálon keresztül kívánja megvalósítani. A FŐTÁV Zrt. informatikai rendszerének (SAP) bankterminálhoz illesztés költsége bankot terheli.(Az ehhez szükséges információkat a Részvételi Dokumentáció tartalmazza).A folyószámlával szembeni elvárások:— A csoportos beszedés indítása, jóváírása bankon belül és bankon kívül díjtalan,— Számlavezetés díjtalan,— Mivel FŐTÁV nagy számú díjfizető csoportos beszedési felhatalmazásával bír, ezért elvárja, hogy a banki terminálon keresztül benyújtott csomagok minimum tétel nagysága elérje a 10 000 darabot csomagonként,— Bankon belüli utalás díjtalan,— A csekkes befizetési állományok fogadásához kapcsolódóan csak a Posta elszámoló központ költségei kerülnek továbbterhelésre,— A pénzforgalmi jutalék havonta esedékes.A 2 500 000 000 HUF több célú hitelkeret biztosítására vonatkozó elvárások:A többcélú hitelkeret rulírozó jellegű, azaz a hitelkeret terhére lehívott és visszafizetett kölcsönök ismételten igénybe vehetők a FŐTÁV Zrt megbízása alapján az alábbiakra: HUF folyószámlahitel; HUF rövidlejáratú forgóeszköz kölcsön.A FŐTÁV Zrt. feltételes hitelkeret biztosítását kéri, azzal, hogy a bank mindig a keret alatti, a FŐTÁV Zrt. egyedi, konkrét megbízása alapján biztosítja a hitelösszeget rendelkezésre tartással a keretszerződésen belül.A Hitelkeret terhére, a folyószámla hitel lehívása "sávosan" történik, azaz FŐTÁV legalább hat hónapra előre jelzi havi bontásban, hogy az egyes hónapokban a keret mekkora hányadát kívánja folyószámlahitelkeretként használni.A Rövidlejáratú forgóeszközkölcsön lehívása alkalomszerű lehet.FŐTÁV Zrt. a cégcsoportba tartozó vállalatok (leány-, és unoka vállalat) részére a hitelkeret terhére keretet biztosít. Ennek mértéke a vállalatok gazdálkodásának függvényében változik.Elvárás:— A bank -külön szolgáltatási díj nélkül- cash pool elszámolást végez a FŐTÁV és az elszámolásba általa tetszőlegesen bevont leány- és unokavállalati között. FŐTÁV célja, hogy a nyertes ajánlattevőtől úgynevezett csoport szintű cash pool szolgáltatás vegyen igénybe. (A nyertes ajánlattevő által kialakítandó cash pool szolgáltatásra vonatkozó további információ a Részvételi Dokumentációban található. A cash pool szolgáltatás kialakítása nem jelen közbeszerzés tárgya).Hitelkerethez kapcsolódó elvárások:— Projektvizsgálati díj: nem kerül felszámításra,— Kezelési költség: nem kerül felszámításra,— Folyósítási jutalék: nem kerül felszámításra,— Szerződésmódosítási díj: nem kerül felszámításra,— Késedelmi kamat: mértéke a Ptk szerinti, gazdálkodó szervezetek között felszámítható,— Egyéb költség: a fentieken kívül nem kerül felszámításra,— A kamat kötelezettség: havonta esedékes.A számlavezetésre irányuló szerződés és a több célú hitelkeretszerződés is határozatlan idejű - 12 hónapot követően bármelyik szerződő fél részre biztosított felmondási lehetőséggel - azzal, hogy a többcélú hitelkeret szerződés felmondása nem vonja maga után a folyószámlaszerződés felmondását. A hitelkeret szerződésen belül történő, konkrét hitelösszegre vonatkozó FŐTÁV Zrt. általi egyedi megbízás alapján lehívott hitelösszeg futamideje határozott idejű. Ezen egyedi megbízás alapján a hitelösszegek biztosításának feltételei jelen közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő által megajánlott ajánlat lapján történik.