Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények részére nyújtandó számlavezetési, deviza számlavezetési, értékpapír számlavezetési, pénzforgalom lebonyolítási és egyéb banki szolgáltatás

Mennyiség vagy érték

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények részére nyújtandó számlavezetési, deviza számlavezetési, értékpapír számlavezetési, pénzforgalom lebonyolítási és egyéb banki szolgáltatás 1.1.2012-től 31.12.2013-ig.1.1.) Szombathely Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege: 21 438 656 ezer HUF1.2.) Önállóan működő és gazdálkodó intézmények száma: 19 db1.3.) Önállóan működő intézmények száma: 29 db1.4.) A polgármesteri hivatalnál és intézményeinél működő ügyfélterminálok száma: 21 dbAz ügyfélterminálok biztosítása az ajánlattevő feladata, amelyekért a számlavezetési díjon kívül egyéb díjat az ajánlatkérő nem fizet.1.5.) A polgármesteri hivatalnál vezetett számlák száma: 1 db elszámolási számla1.6.) A polgármesteri hivatalnál vezetett alszámlák száma: 51 dbEbből: adószámlák száma: 9 db.Kisebbségi Önkormányzatok számláinak száma: 4 db.1.7.) A polgármesteri hivatalnál vezetett költségvetésen kívüli számlák száma: 3 db1.8.) A polgármesteri hivatalnál vezetett értékpapírszámlán nyilvántartott dematerizált értékpapírok névértéke: 4 665 962 ezer HUF1.9.) A kiskincstár működése, illetve a működtetéséhez szükséges információk:A költségvetési intézmények vezetői felhatalmazást adnak a számlavezető pénzintézet felé ahhoz, hogy az Önkormányzat az intézmény valamennyi bankszámlájáról, betétjeiről információhoz juthasson.A számlavezető pénzintézetnek az Önkormányzat felhatalmazást ad, hogy a finanszírozott intézmények kiadásai fedezetét - azok tartalmára, és összegszerűségére való tekintet nélkül - saját hatáskörben átvezesse az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról, amennyiben saját bevétel a számlán nem áll rendelkezésre.A pénzintézetnek információt kell szolgáltatnia az önkormányzati intézmények napi pénzforgalmáról intézménysorosan az Önkormányzatnál elhelyezett terminálon keresztül.Az intézményeknél elhelyezett terminálok üzemképességét, a programfelügyeletet a pénzintézetnek kell biztosítania.2.) Az ajánlatkérő a bankszámlaszerződés teljes időtartamára 2 000 000 ezer HUF összegben folyószámla-hitelkeret, vagy rövid lejáratú hitelkeret 1 éves lejáratú biztosítását írja elő, következő évi megújítással, Mind a folyószámla-vezetés költségeinek, mind a hitelekkel kapcsolatos feltételeknek a teljes szerződés időtartama alatt a szerződésben rögzített szinten kell maradni.3.) Ajánlatkérő jelzálogjogot nem biztosít