Az ajánlatkérő Kőszeg Város Önkormányzata és irányított intézményei, valamint a kőszegi székhelyű nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó számlavezetési, pénzforgalmi-lebonyolítási, rövid lejáratú folyószámlahitel, éven túli lejáratú működési hitel és egyéb a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

Kőszeg Város Önkormányzata

Az ajánlatkérő Kőszeg Város Önkormányzata és irányított intézményei, valamint a kőszegi székhelyű nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó számlavezetési, pénzforgalmi-lebonyolítási, rövid lejáratú folyószámlahitel, éven túli lejáratú működési hitel és egyéb a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.
Jelenleg önállóan működő és gazdálkodó intézmények száma 3, önállóan működő intézmények száma 2, a nemzetiségi önkormányzatok száma 3, az önkormányzatnál és intézményeinél működő ügyfélterminálok száma 3. A 2013. január 1-jétől bekövetkező szervezeti változások hatása miatt mind a gazdálkodási intézmények száma, mind az ügyfélterminálok változhatnak.
— Ajánlatkérő 60 000 000 HUF összegben folyószámla hitelkeret tárgyévi lejáratú biztosítását írja elő,
— Ajánlatkérő 100 000 000 HUF összegű 5éves futamidejű működésihitel biztosítását írja elő.
Mind a folyószámla vezetés költségeinek, mind a hitelekkel kapcsolatos feltételeknek a teljes szerződés időtartama alatt (a szerződéskötéstől 2017. december 31-ig.) a szerződésben rögzített szinten kell maradni.
— Az ajánlatkérő előírja az ajánlattevő részére, hogy az önállóan működő és gazdálkodó intézményei számára ügyfélterminált díjmentesen biztosítson, továbbá az önkormányzat részére igény szerint díjmentesen mindenkor naprakész adatokat szolgáltasson valamennyi számla helyzetéről. A bírálati elemenként megjelölt díjakon és költségeken felül a szerződés egyéb ellenszolgáltatást és költséget nem tartalmazhat (rendelkezésre tartás),
— Az ajánlatkérő előírja az ajánlattevő részére, hogy rendelkezzék a településén legalább 1db bankfiókkal,
— Az ajánlatkérő előírja az ajánlattevő részére, hogy a munkabérek azonnali (on-line)átutalását biztosítani tudja,
— A folyószámla hitelkeretre vonatkozó feltételek:
Hitel devizaneme: HUF.
Kamatláb: 1 havi BUBOR+kamatfelár.
Kamatfizetés: negyedévente, minden negyedév utolsó napján.
Kamatperiódus: 1 havi a hitel folyósításától kezdődően.
A hitelkeret megnyitása tárgyév január 1-jén(első alkalommal: 2013. január 2.), lezárása legkésőbb a tárgyév december 31-én történhet.
— A működési hitelre vonatkozó feltételek:
Hitel devizaneme: HUF.
Tőketörlesztés: futamidő alatt évente egyenlő részletekben, évente 2 alkalommal (március 30-án és szeptember 30-án).
Kamatláb: 1 havi BUBOR+kamatfelár.
Kamatfizetés: negyedévente, minden negyedév utolsó napján.
Kamatperiódus: 1 havi a hitel folyósításától kezdődően.
Futamidő: 2012. december 21.
Futamidő: 2017. szeptember 30.
Nyertes ajánlattevő feladata: 3 db bankterminál telepítése és karbantartása, valamint szoftver telepítése és frissítése teljes mértékben az ajánlattevő költségén, azok díjmentes használatának biztosítása, az on-line elektronikus bankszámlaforgalom ellátása és a valós idejű számlainformációk lekérdezése a valódi számlakivonatok készítése érdekében.
Ajánlatkérő a folyószámla - hitel fedezetként a futamidő alatti költségvetését bocsátja rendelkezésre, azzal a tájékoztatással, hogy az OTP Bank NYRT.-vel 3 307 097 svájci frank névértékű névre szóló kötvény forgalomba hozatalára megkötött megbízási szerződésben is engedményezi az önkormányzat a szerződés időtartama alatt a költségvetési bevételeit, valamint az OTP Bank NYRT. inkasszó jogát az új bankszámla vonatkozásában is biztosítani kell.
Az ajánlatkérő 2 524 191E HUF főösszegű éves költségvetéssel gazdálkodó önkormányzat.
Ajánlatkérő a bírálati szempontoknál jelzett díjakon kívül más költséget nem vállal.

Határidő
Az ajánlatok beérkezésének határideje 2012-12-10. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2012-10-30.

Kicsoda?

• • Kőszeg Város Önkormányzata

Mi az?

• • Banki és befektetési szolgáltatások › Banki szolgáltatások

Hol?

• • Nyugat-Dunántúl › Vas