Mennyiség vagy érték
Határozott, egy éves időtartamra szóló folyószámla hitelkeret szerződés 3 500 000 000 HUF értékben folyószámla vezetéssel: 2 db HUF számla, 2 db devizaszámla (a számlavezetés tekintetében -75 %).Az alábbi feltételekkel:A folyószámlával szembeni elvárások:A FŐTÁV Zrt. tervezetten az alábbi tranzakciókat bonyolítja azon keresztül:— HUF átutalás állományok küldése,— HUF átutalás állományok fogadása,— Csoportos beszedési megbízások indítása (természetesen a visszaérkező állományok fogadása),— Szükség esetén készpénz befizetés folyószámlára,— Devizaforgalom bonyolítása,— Deviza átutalás jóváírása bankon belül és kívül díjtalan,— A deviza átutalás terhelés díja bankon belül nem érheti el a 0,05 %-ot,— A deviza átutalás terhelés díja bankon kívül nem érheti el a 0.10 %-ot,— Szükség esetén valuta felvétel, befizetés,— Szükség esetén csekkes befizetések fogadása,— A csoportos beszedés indítása, jóváírása és a csoportos átutalás (együttesen csoportos megbízások) esetén maximum a giro költségek kerülhetnek további terhelésre, összhangban a 3. bírálati szemponttal,— Számlavezetés díjtalan,— A pénzforgalmi jutalék havonta esedékes,— A Banknál számlát vezető partner számára történő átutalás költségmentes,— Mivel FŐTÁV nagy számú díjfizetői csoportos beszedési felhatalmazással bír, ezért elvárás a banki terminálon keresztül benyújtott 10 000 db-ot meghaladó csomagok kezelése is,— A csekkes befizetési állományok fogadásához kapcsolódóan maximum a Posta elszámoló központ költségei kerülnek továbbterhelésre, összhangban az 5. bírálati szemponttal.A FŐTÁV Zrt. a nem készpénzes számlaforgalmat elektronikus banki terminálon keresztül kívánja megvalósítani. A FŐTÁV Zrt. informatikai rendszerének (SAP) bankterminálhoz illesztés költsége bankot terheli. (Az ehhez szükséges információkat az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza.).A folyószámlahitelhez kapcsolódó elvárások:— kamatbázis O/N BUBOR, kamatfizetési periódus 1 hónap,— Projektvizsgálati díj: nem kerül felszámításra,— Kezelési költség: nem kerül felszámításra,— Folyósítási jutalék: nem kerül felszámításra,— Szerződésmódosítási díj: nem kerül felszámításra,— Késedelmi kamat: mértéke a Ptk szerinti, gazdálkodó szervezetek között felszámítható,— Egyéb költség: a fentieken kívül nem kerül felszámításra,— A kamat kötelezettség havonta esedékes,— A nyertes bank nem számíthat fel rendelkezésre tartási díjat.Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás eredményeként kiválasztott nyertessel külön szolgáltatási díj nélkül cash pool elszámolást végezhet a FŐTÁV Zrt. és az elszámolásba általa tetszőlegesen bevont leány- és unokavállalatai között, azzal, hogy ebben az esetben a jelen Közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő bankszámlaszerződésben foglalt díjtáblázatnak a CP-ba bevont leányokra is érvényesnek kell lennie. A cash pool szolgáltatás kialakítása nem tárgya a jelen közbeszerzésnek.Ajánlatkérő megvizsgálta a közbeszerzést abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. Mindennek alapján az ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlat-tételi lehetőséget. A beszerzés tárgyának jellegére tekintettel a részekre bontás negatívan hatna a szerződés teljesítésének körülményeire, azaz gazdasági, és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen.