„Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények részére nyújtandó számlavezetési, pénzforgalom lebonyolítási és egyéb banki szolgáltatás”

Mennyiség vagy érték

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények részére nyújtandó számlavezetési, pénzforgalom lebonyolítási és egyéb banki szolgáltatás 2013. január 1-től 2013. december 31-ig.1.1.) Szombathely Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege: 24 040 201 ezer HUF1.2.) Önállóan működő és gazdálkodó intézmények száma: 21 db1.3.) Önállóan működő intézmények száma: 30 db1.4.) Az önkormányzatnál és intézményeinél működő ügyfélterminálok száma: 21 dbAz ügyfélterminálok biztosítása az ajánlattevő feladata, amelyekért a számlavezetési díjon kívül egyéb díjat az ajánlatkérő nem fizet.1.5.) Az önkormányzatnál vezetett számlák száma: 1 db elszámolási számla1.6.) Az önkormányzatnál vezetett alszámlák száma: 41 dbebből: adószámlák száma: 9 db1.7.) Az önkormányzatnál vezetett költségvetésen kívüli számlák száma: 2 db1.8.) A kiskincstár működése, illetve a működtetéséhez szükséges információk:A költségvetési intézmények vezetői felhatalmazást adnak a számlavezető pénzintézet felé ahhoz, hogy az Önkormányzat az intézmény valamennyi bankszámlájáról, betétjeiről információhoz juthasson.A számlavezető pénzintézetnek az Önkormányzat felhatalmazást ad, hogy a finanszírozott intézmények kiadásai fedezetét - azok tartalmára, és összegszerűségére való tekintet nélkül - saját hatáskörben átvezesse az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról, amennyiben saját bevétel a számlán nem áll rendelkezésre.A pénzintézetnek naponta információt kell szolgáltatnia az önkormányzati intézmények napi pénzforgalmáról intézménysorosan az Önkormányzatnál elhelyezett terminálon keresztül.Az intézményeknél elhelyezett terminálok (szoftver) üzemképességét, a programfelügyeletet a pénzintézetnek kell biztosítania.2.) Az ajánlatkérő a bankszámlaszerződés teljes időtartamára 1 700 000 ezer HUF összegben folyószámla-hitelkeret biztosítását írja elő, Mind a folyószámla-vezetés költségeinek, mind a hitellel kapcsolatos feltételeknek a teljes szerződés időtartama alatt a szerződésben rögzített szinten kell maradni.3.) Ajánlatkérő jelzálogjogot nem biztosít

1) Az ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a jelen eljárásban az ajánlatkérő a dokumentációt csak az eljárás második, ajánlattételi szakaszában bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. Az ajánlatkérő előírja, hogy a részvételi jelentkezés elkészítése érdekében rendelkezésre bocsátott kiegészítő iratokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. Erre tekintettel a jelen felhívás I.1) és IV.3.3) pontjában a hirdetményminta szövegében található „dokumentáció” kifejezés alatt a Kbt. 53. §-a szerinti kiegészítő iratokat kell érteni.