Mennyiség vagy érték
A Volánbusz Zrt. részére bankszámlavezetés és folyószámlahitel biztosítása, az alábbiakban megadott részajánlat-tételi lehetőség szerint:1.) rész: Folyószámla vezetés szolgáltatás, zsákos befizetések kezelésével és 850 000 000 HUF folyószámlahitel biztosítása;2.) rész: Folyószámla vezetés szolgáltatás és 950 000 000 HUF folyószámlahitel biztosítása.A folyószámla vezetés szolgáltatás keretében (a beszerzés tárgya (részajánlat tétel) 1. és 2. része tekintetében egységesen) az Ajánlatkérő a következő szolgáltatások nyújtását kívánja igénybe venni:— Elektronikus online kapcsolat üzemeltetése.— POS terminál hálózat működtetése (részenként 32-32 db + 20 % fixen telepített helyszínen és részenként további 10-10 db mobil eszköz működtetése) (az összegek jóváírásának ütemezése: az összegek átutalásának elindítása az elfogadott kártyabizonylatoknak vagy elektronikus adatoknak a Bankkártya Üzletághoz történő beérkezésétől számított 3 banki napon belül történik, míg bankon belüli átutalás esetén az átutalás elindítása 2 banki napon belül történik.)— Pénzforgalom bonyolítása (múlt évi adatok alapján részenként kb. 20 000 000 000 HUF éves számlaforgalom).— Postai csekkes befizetés kezelése.— A folyószámlán rendelkezésre álló pénzösszeg kamatozása.— A szerződés érvényessége: határozatlan idejű 150 napos felmondási idővel.— Az ajánlatkérő a bankszámlaszerződés kapcsán HUF folyószámla, EUR devizaszámla, HUF pénzforgalmi számla, pénzforgalmi bankszámla megnyitását tervezi.Csak a beszerzés tárgya (részajánlat tétel) 1. része tekintetében előírt szolgáltatás a folyószámla vezetéshez kapcsolódóan:— Zsákos befizetés kezelése (jóváírás, értesítések, elszámolási kimutatások, értéktári beszállítás módja). A jóváírás ütemezése: 00:00-06:00 óra közötti befizetés esetén a jóváírás aznap történik, 06:00-24:00 óra közötti befizetés esetén a jóváírás a következő banki napon történikAz ajánlatkérő által elvárt, ingyenesen teljesítendő szolgáltatások mindkét részajánlat tétel esetében egységesen a folyószámla vezetéshez kapcsolódóan:— HUF számla bankszámla nyitás díja és számlavezetési díj.— Deviza számla bankszámla nyitás díja és számlavezetési díj.— GIRO-n keresztül érkező jóváírás, illetve Bankon belüli átutalások.— Bankon belüli papíralapú és elektronikus megbízásokra vonatkozó terhelés.— Elektronikus szolgáltatás telepítése.— POS terminálok rendelkezésre bocsátása és használata.A folyószámla hitel szolgáltatás főbb kondíciói (a beszerzés tárgya (részajánlat tétel) 1. és 2. része tekintetében egységesen):— éves kamatláb: O/N BUBOR + kamatmarge,— a hitelkonstrukciót érintő egyéb költségeket (szerződésmódosítási díj, projektvizsgálati díj, kezelési költség, folyósítási jutalék, egyéb) az ajánlatkérő kizár,— késedelmi kamat legfeljebb a Ptk. 301/A § (2) és (3) bekezdése által meghatározott késedelmi kamat mértéke,— biztosíték formáját az ajánlatkérő a tárgyalás keretében véglegesíti. (Alapvetően a hitelkeret szerződés kapcsán biztosítékot nem kíván adni, a tárgyalás keretében legfeljebb árbevétel engedményezést tud a bankok részére biztosítékként felajánlani),— mellékkötelezettség: azonnali inkasszós jog a társaság főbankszámlájára,— a hitel futamideje: 12 hónap.