Mennyiség vagy érték
A folyószámlával szembeni elvárások:— HUF átutalás állományok küldése.— HUF átutalás állományok fogadása.— Csoportos beszedési megbízások indítása, a visszaérkező állományok fogadása.— Készpénz befizetés folyószámlára, készpénz felvétel folyószámláról díjtalan.— Elektronikus csatorna használata díjtalan.— Cash-pool szolgáltatás ellátása díjtalan.— Devizaforgalom bonyolítása.— Deviza átutalás jóváírása bankon belül és kívül díjtalan.— A deviza átutalás terhelés díja bankon belül nem érheti el a 0,05%-ot.— A deviza átutalás terhelés díja bankon kívül nem érheti el a 0,10%-ot.— Valuta felvétel, befizetés.— Csekkes befizetések fogadása.— A csoportos beszedés indítása, jóváírása esetén maximum a GIRO költségek kerülhetnek továbbterhelésre, összhangban a 4. bírálati szemponttal.— Számlavezetés (ide értve a számlafenntartást, könyvelést, zárlati tevékenységeket is) díjtalan.— A pénzforgalmi jutalék havonta esedékes.— A kamatjóváírás havonta esedékes.— A HUF folyószámlákra számított látra szóló kamat éves mértéke meg kell, hogy haladja a napi változású egy havi vagy O/N BUBOR – 1,5%-ot (megjegyzés: a napi változású egy havi vagy O/N BUBOR alkalmazása szerződéskötéskor kerül rögzítésre, tekintettel arra, hogy ez nem bírálati szempont).— A VIBER utalási jutalék maximális mértéke 5 000 HUF/tranzakció lehet.— A Banknál számlát vezető partner számára történő átutalás költségmentes.— Mivel FŐTÁV nagy számú díjfizetői csoportos beszedési felhatalmazással bír, ezért elvárás a banki terminálon keresztül benyújtott 10 000 db-ot meghaladó csomagok kezelése is.— A csekkes befizetési állományok fogadásához kapcsolódóan maximum a Posta Elszámoló Központ költségei kerülnek továbbterhelésre.— Az áthárított tranzakciós illeték mértéke nem haladhatja meg tranzakciónként a 6 000 HUF-ot.— A csoportos átutalás indítása a Banknál számlát vezető partnerek felé költségmentes, Bankon kívülre tételenként legfeljebb az egyedi, bankon kívüli forint átutalás jutalék maximális mértéke számítható fel.A FŐTÁV Zrt. a nem készpénzes számlaforgalmat elektronikus banki terminálon keresztül kívánja megvalósítani. A FŐTÁV Zrt. informatikai rendszerének (SAP) bankterminálhoz illesztés költsége bankot terheli. (Az ehhez szükséges információkat az „Ajánlati Dokumentáció Műszaki leírás 2. SAP információk” fejezet tartalmazza.).A folyószámlahitellel szembeni elvárások:— kamatbázis O/N BUBOR, kamatfizetési periódus 1 hónap,— projektvizsgálati díj: nem kerül felszámításra,— kezelési költség: nem kerül felszámításra,— folyósítási jutalék: nem kerül felszámításra,— szerződésmódosítási díj: nem kerül felszámításra,— késedelmi kamat: mértéke a Ptk. szerződő hatóság és szerződő hatóságnak nem minősülő személyek között felszámítható kamat szerinti,— a nyertes bank nem számíthat fel rendelkezésre tartási díjat,— egyéb költség a fent felsoroltakon kívül nem kerül felszámításra,— a kamat fizetési kötelezettség havonta esedékes.Opcionális szolgáltatások:Banknak opcionálisan az alábbi hitelkártyákat kell biztosítania a FŐTÁV Zrt. részére:Hitelkártyák:— 7 db hitelkártya (külön-külön is lehívható),— teljes hitelkeret maximum 3,5 M HUF,— a kártyák éves díja nem haladhatja meg kártyánként a 2 000 HUF-ot,— a hitelkeret terhére igénybe vett kölcsönök után fizetett kamatláb maximum 1,75%/hó lehet.Bankgarancia:A hitelkeret összegének 50%-áig élhet az Ügyfél bankgarancia lehívásával, egyedi szerződés keretében a „Megállapodás hitelkártya és bankgarancia igénybevételére” alapján. Amennyiben a hitelkeret 50%-ot meghaladóan, a bankgarancia lehívása előtt felhasználásra kerül, úgy legfeljebb a fennálló, ki nem használt hitelkeret összegéig lehet bankgaranciát lehívni.Cash Pool kérdése:Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás eredményeként kiválasztott nyertessel külön szolgáltatási díj nélkül cash pool elszámolást végezhet a FŐTÁV Zrt. és az elszámolásba általa tetszőlegesen bevont leány- és unokavállalatai között (kivéve a CSHSZ-t, aki közbeszerezni köteles a hitel igényét), azzal, hogy ebben az esetben a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő bankszámlaszerződésben foglalt Díjtáblázatnak a cash pool-ba bevont leányvállalatokra is érvényesnek kell lennie. A cash pool szolgáltatás kialakítása nem tárgya a jelen közbeszerzési eljárásnak. A cash pool szolgáltatás ellátása díjtalan.