Mennyiség vagy érték
A folyószámlával szembeni elvárások:- HUF átutalás állományok küldése,- HUF átutalás állományok fogadása,- Csoportos beszedési megbízások indítása, a visszaérkező állományok fogadása,- Készpénz befizetés folyószámlára, készpénz felvétel folyószámláról díjtalan,- Elektronikus csatorna használata díjtalan,- Cash-pool szolgáltatás ellátása díjtalan,- Devizaforgalom bonyolítása,- Deviza átutalás jóváírása bankon belül és kívül díjtalan,- A deviza átutalás terhelés díja bankon belül nem érheti el a 0,05%-ot,- A deviza átutalás terhelés díja bankon kívül nem érheti el a 0,10%-ot,- Valuta felvétel, befizetés,- Csekkes befizetések fogadása,- A csoportos beszedés indítása, jóváírása esetén maximum a GIRO költségek kerülhetnek továbbterhelésre, összhangban a 4. bírálati szemponttal,- Számlavezetés (ide értve a számlafenntartást, könyvelést, zárlati tevékenységeket is) díjtalan,- A pénzforgalmi jutalék havonta esedékes,- A kamatjóváírás havonta esedékes,- A HUF folyószámlákra számított látra szóló kamat éves mértéke meg kell, hogy haladja a napi változású egy havi vagy O/N BUBOR – 1,5%-ot (megjegyzés: a napi változású egy havi vagy O/N BUBOR alkalmazása szerződéskötéskor kerül rögzítésre, tekintettel arra, hogy ez nem bírálati szempont),- A VIBER utalási jutalék maximális mértéke 5 000 HUF/tranzakció lehet,- A Banknál számlát vezető partner számára történő átutalás költségmentes,- Mivel FŐTÁV nagy számú díjfizetői csoportos beszedési felhatalmazással bír, ezért elvárás a banki terminálon keresztül, benyújtott 10 000 db-ot meghaladó csomagok kezelése is,- A csekkes befizetési állományok fogadásához kapcsolódóan maximum a Posta Elszámoló Központ költségei kerülnek továbbterhelésre,- Az áthárított tranzakciós illeték mértéke nem haladhatja meg tranzakciónként a 6 000 HUF-ot- A csoportos átutalás indítása a Banknál számlát vezető partnerek felé költségmentes, Bankon kívülre tételenként legfeljebb az egyedi, bankon kívüli forint átutalás jutalék maximális mértéke számítható felA FŐTÁV Zrt. a nem készpénzes számlaforgalmat elektronikus banki terminálon keresztül kívánja megvalósítani. A FŐTÁV Zrt. informatikai rendszerének (SAP) bankterminálhoz illesztés költsége bankot terheli.(Az ehhez szükséges információkat az „Ajánlati Dokumentáció Műszaki leírás 2. SAP információk” fejezet tartalmazza.).A folyószámlahitellel szembeni elvárások:- Kamatbázis O/N BUBOR, kamatfizetési periódus 1 hónap,- Projektvizsgálati díj: nem kerül felszámításra,- Kezelési költség: nem kerül felszámításra,- Folyósítási jutalék: nem kerül felszámításra,- Szerződésmódosítási díj: nem kerül felszámításra,- Késedelmi kamat: mértéke a Ptk. szerződő hatóság és szerződő hatóságnak nem minősülő személyek között felszámítható kamat szerinti,- A nyertes bank nem számíthat fel rendelkezésre tartási díjat.- Egyéb költség a fent felsoroltakon kívül nem kerül felszámításra,- A kamat fizetési kötelezettség havonta esedékes,Opcionális szolgáltatások:Banknak opcionálisan az alábbi hitelkártyákat kell biztosítania a FŐTÁV Zrt. részére:Hitelkártyák:- 7 db hitelkártya (külön-külön is lehívható)- teljes hitelkeret maximum 3,5 M HUF,- a kártyák éves díja nem haladhatja meg kártyánként a 2 000 HUF-ot,- a hitelkeret terhére igénybe vett kölcsönök után fizetett kamatláb maximum 1,75%/hó lehet.Bankgarancia:A hitelkeret összegének 50%-áig élhet az Ügyfél bankgarancia lehívásával, egyedi szerződés keretében a „Megállapodás hitelkártya és bankgarancia igénybevételére” alapján. Amennyiben a hitelkeret 50%- ot meghaladóan, a bankgarancia lehívása előtt felhasználásra kerül, úgy legfeljebb a fennálló, ki nem használt hitelkeret összegéig lehet bankgaranciát lehívni.Cash Pool kérdése:Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás eredményeként kiválasztott nyertessel külön szolgáltatási díj nélkül cash pool elszámolást végezhet a FŐTÁV Zrt. és az elszámolásba általa tetszőlegesen bevont leány- és unokavállalatai között (kivéve a CSHSZ-t, aki közbeszerezni köteles a hitel igényét), azzal, hogy ebben az esetben a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő bankszámlaszerződésben foglalt Díjtáblázatnak a cash pool -ba bevont leányvállalatokra is érvényesnek kell lennie. A cash pool szolgáltatás kialakítása nem tárgya a jelen közbeszerzési eljárásnak.. A cash pool szolgáltatás ellátása díjtalan.