Pénzforgalmi számlavezetés és egyéb banki szolgáltatások, valamint 2 000 000 000- Ft folyószámla-hitelkeret biztosítása a BKK Zrt. számára

Mennyiség vagy érték

Pénzforgalmi számlavezetés és egyéb banki szolgáltatások, valamint 2 000 000 000 Ft folyószámla-hitelkeret biztosítása a BKK Zrt. részére az alábbi kondíciókkal:Pénzforgalmi számlavezetés:A BKK Zrt. részére 35 db + 100 % pénzforgalmi és megtakarítási számla (közlekedésszervezői tevékenységhez és projektekhez kapcsolódó) nyitása és vezetése, pénzeszközeik kezelése, pénzforgalmuk teljes körű lebonyolítása. A pénzforgalmi számlákon várható teljes éves pénzforgalom előre láthatólag 150 000 000 000-Ft, melyből a folyószámla-hitelkeret fedezeteként nem lekötött rész más banknál vezetett számlára átirányítható.A pénzforgalom lebonyolításához szükséges technikai feltételek (szoftver) és annak felügyeletének, működésének biztosítása nyertes ajánlattevő feladata.Ajánlattevő feladata elfogadott banki szolgáltatások nyújtása a következők szerint a dokumentációban részletezett feltételek mellett:- számlavezetés - forintszámlák, devizaszámlák, escrow számlák, elkülönített rendeltetésű számlák- átutalások, átvezetések, beszedési és hatósági átutalási megbízások indítása- jóváírások- cash-pool szolgáltatások- betétlekötések- pénztári tranzakciók- csoportos belföldi átutalások- bankkártya szolgáltatások- okmányos ügyletek lebonyolítása- számlakivonat biztosítása belföldre forgalom alapján napi gyakorisággal, papír alapon, postai úton rendelkezésre bocsátva- közbeszerzés tárgyát képező számlaforgalom bonyolítására alkalmas ügyfélterminál szolgáltatások - bank által történő telepítés, szoftver használat, SAP ügyviteli rendszeréhez kapcsolódás lehetőségének megléteAjánlattevő valamennyi - bírálati szempontot nem képező - banki szolgáltatás díjára a mindenkor hatályos nagyvállalati kondíciós listájában meghirdetett díjakat köteles alkalmazni.Folyószámla-hitelkeret biztosítása:A szerződés teljes időtartamára 2 000 000 000,- HUF összegben 1 éves lejáratú hitelkeret biztosítása következő évi azonos kondíciójú megújítással. A hitelkeret fedezet az Ajánlatkérő számláinak meghatározott összegű forgalma, az ajánlatkérő más biztosítékot nem nyújt.A szerződés határozatlan időre kerül megkötésre.A szolgáltatás részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.