Mennyiség vagy érték
A folyószámlával szembeni elvárások:1.) HUF átutalás állományok küldése.2.) HUF átutalás állományok fogadása.3.) Csoportos beszedési megbízások indítása, a visszaérkező állományok fogadása.4.) Készpénz befizetés folyószámlára, készpénz felvétel folyószámláról díjtalan.5.) Elektronikus csatorna használata díjtalan.6.) Cash-pool szolgáltatás ellátása díjtalan.7.) Devizaforgalom bonyolítása.8.) Deviza átutalás jóváírása bankon belül és kívül díjtalan.9.) A deviza átutalás terhelés díja bankon belül nem érheti el a 0,05 %-ot.10.) A deviza átutalás terhelés díja bankon kívül nem érheti el a 0,10 %-ot11.) Valuta felvétel, befizetés.12.) Csekkes befizetések fogadása.13.) A csoportos beszedés indítása, jóváírása esetén maximum a GIRO költségek kerülhetnek továbbterhelésre, összhangban a 4. bírálati szemponttal14.) Számlavezetés (ide értve a számlafenntartást, könyvelést, zárlati tevékenységeket is) díjtalan.15.) A átutalás összes költségének bankszámlán való terhelése havonta esedékes.16.) A kamatjóváírás havonta esedékes.17.) A HUF folyószámlákra számított látra szóló kamat éves mértéke meg kell, hogy haladja a napi változású egy havi vagy O/N BUBOR - 1,5 %-ot (megjegyzés: a napi változású egy havi vagy O/N BUBOR alkalmazása szerződéskötéskor kerül rögzítésre, tekintettel arra, hogy ez nem bírálati szempont).18.) A VIBER utalási jutalék maximális mértéke 5 000 HUF/tranzakció lehet.19.) A Banknál számlát vezető partner számára történő átutalás költségmentes.20.) Mivel FŐTÁV nagy számú díjfizetői csoportos beszedési felhatalmazással bír, ezért elvárás a banki terminálon keresztül benyújtott 10 000 db-ot meghaladó csomagok kezelése is.21.) A csekkes befizetési állományok fogadásához kapcsolódóan maximum a Posta Elszámoló Központ költségei kerülnek továbbterhelésre.22.) Az áthárított tranzakciós illeték mértéke nem haladhatja meg tranzakciónként a 6 000 HUF-ot.23.) A csoportos átutalás indítása a Banknál számlát vezető partnerek felé költségmentes, Bankon kívülre tételenként legfeljebb az egyedi, bankon kívüli forint átutalás jutalék maximális mértéke számítható fel.A folyószámlahitellel szembeni elvárások:1.) kamatbázis O/N BUBOR, kamatfizetési periódus 1 hónap,2.) projektvizsgálati díj: nem kerül felszámításra,3.) kezelési költség: nem kerül felszámításra,4.) folyósítási jutalék: nem kerül felszámításra,5.) szerződésmódosítási díj: nem kerül felszámításra,6.) késedelmi kamat: mértéke a Ptk. szerződő hatóság és szerződő hatóságnak nem minősülő személyek között felszámítható kamat szerinti,7.) a nyertes bank nem számíthat fel rendelkezésre tartási díjat,8.) egyéb költség a fent felsoroltakon kívül nem kerül felszámításra,9.) a kamat fizetési kötelezettség havonta esedékesBankgarancia:A hitelkeret összegének 50 %-áig élhet az Ügyfél bankgarancia lehívásával, egyedi szerződés keretében a „Megállapodás bankgarancia opcionális igénybevételére” alapján. Amennyiben a hitelkeret 50%-ot meghaladóan, a bankgarancia lehívása előtt felhasználásra kerül, úgy legfeljebb a fennálló, ki nem használt hitelkeret összegéig lehet bankgaranciát lehívni.A FŐTÁV Zrt. a nem készpénzes számlaforgalmat elektronikus banki terminálon keresztül kívánja megvalósítani. A FŐTÁV Zrt. informatikai rendszerének (SAP) bankterminálhoz illesztés költsége bankot terheli.(Az ehhez szükséges információkat az „Ajánlati Dokumentáció Műszaki leírás 2. SAP információk” fejezet tartalmazza.).Cash Pool kérdése:Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás eredményeként kiválasztott nyertessel külön szolgáltatási díj nélkül cash pool elszámolást végezhet a FŐTÁV Zrt. és az elszámolásba általa tetszőlegesen bevont leány- és unokavállalatai között, azzal, hogy ebben az esetben a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő bankszámlaszerződésben foglalt Díjtáblázatnak a cash pool -ba bevont leányvállalatokra is érvényesnek kell lennie. A cash pool szolgáltatás kialakítása nem tárgya a jelen közbeszerzési eljárásnak.. A cash pool szolgáltatás ellátása díjtalan.