A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. részére bankszámlavezetés és 4 000 000 000 HUF folyószámla – hitelkeret biztosítása

Mennyiség vagy érték

1.) részajánlati kör: folyószámla vezetés szolgáltatás, pénzszállító által feldolgozott készpénz kezelésével és 1 800 000 000 HUF folyószámlahitel biztosítása2.) részajánlati kör: folyószámla vezetés szolgáltatás és 2 200 000 000 HUF folyószámlahitel biztosítása.A folyószámla vezetés szolgáltatás keretében az 1. és 2. részajánlati kör tekintetében egységesen, az Ajánlatkérő a következő szolgáltatások nyújtását kívánja igénybe venni:— Elektronikus online kapcsolat üzemeltetése— Pénzforgalom bonyolítása (várható éves pénzforgalom 24 000 000 000 HUF)— Postai csekkes befizetés kezelése (várható éves forgalom 1–1 500 000 000 HUF)— A folyószámlán rendelkezésre álló pénzösszeg kamatozása.— A szerződés érvényessége, felmondás lehetősége: legalább egy hónap a társaság részéről,Továbbá az alábbi kapcsolódó szolgáltatásokat kell még nyújtani, melyek ellenértékét szintén az ajánlati áraknak tartalmaznia kell:— Forint számla bankszámla nyitás díja és számlavezetési díj— Bankon belüli csoportos átutalás díja— Bankon belüli jóváírás és elektronikus átutalás díja— Átterhelésre kerülő pénzügyi tranzakciós illeték a hatályos pénzügyi tranz-akciós illetékről szóló törvényben rögzítetteken felül— Elektronikus szolgáltatás telepítéseA folyószámla vezetéshez kapcsolódóan kizárólag az 1. része tekintetében előírt szolgáltatás:— Pénzszállító által feldolgozott készpénz jóváírásának díja (várható éves forgalom 5– 5 500 000 000 HUF)A folyószámlahitel szolgáltatás főbb kondíciói az 1. és 2. része tekintetében egységesen:— Rendelkezésre bocsátott hitel esetében az O/N BUBOR-hoz viszonyított kell az éves kamatfelár mértékét megadni,— A hitelkonstrukciót érintő egyéb költségeket (projektvizsgálati díj, kezelési költség, folyósítási jutalék, rendelkezésre tartási díj, szerződésmódosítási díj, egyéb) az ajánlattevők nem számolhatnak fel,— késedelmi kamat mértéke legfeljebb a Ptk. 6:155 § által meghatározott mértékű késedelmi kamat lehet— a biztosíték formáját az ajánlatkérő a tárgyalás keretében véglegesíti (ingatlan jelzálogjog biztosítása, követelésen alapuló jelzálogjog alapítása)— mellékkötelezettség: azonnali inkasszós jog a társaság főbankszámlájára— Kamatfizetés: havonta utólag— Tőketörlesztés: folyamatosan, legkésőbb a lejárat napjáig— a hitel futamideje: 12 hónap— A hitel devizaneme: HUF.