Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és költségvetési szerveinek, valamint a Nemzetiségi Önkormányzatok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, továbbá folyószámla-hitelkeret biztosítása

Mennyiség vagy érték

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és költségvetési szerveinek, valamint a Nemzetiségi Önkormányzatok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, valamint folyószámla-hitelkeret biztosítása az alábbiakban meghatározott feltételekkel:Folyószámla-vezetés:— határozatlan idejű számlavezetés— költségvetési szervek száma: 15 db— nemzetiségi önkormányzatok száma: 10 db— számlavezetéssel érintett számlák száma: 62 db (+ 11 db nemzetiségi) +10 %— az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszege: 17 424 465 eHUF— az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási főösszege: 14 590 645 eHUF— az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított főösszege: 17 997 079 eHUF— átutalások mennyisége: 35 645 db + 10 %— POS terminál (fix terminál telepítés, mobil terminál telepítés)— nyertes ajánlattevő feladata a teljes folyószámla vezetés, a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása az önkormányzat és intézményei számára, beleértve ebbe a pályázati projektek külön számláit is,— elektronikus online kapcsolat üzemeltetése minimum 7 felhasználói helyen (Pénzügy, Adó, FEV IX. Zrt., Parkolás, FIÜK, FESZGYI, Bölcsőde),— pénzforgalom bonyolítása,— csekkes befizetés kezelése,— nyertes ajánlattevő feladata az online elektronikus bankszámlaforgalom ellátása a valós idejű számlainformációk lekérdezése és valódi számlakivonatok készítése érdekében,— papír alapú bankszámla kivonatok— kompatibilitás (adat áttöltési lehetőség) az alkalmazott pénzügyi integrált rendszerrel (ECO-Stat)— beszedési megbízások kezelése,— központosított illetmény számfejtésen alapuló munkabérek utalása— évente megújítandó folyószámla hitelkeret,— munkáltatói kölcsön nyilvántartásának vezetése,— nyertes ajánlattevő a folyószámla-hitel keretösszegére rendelkezésre tartási díjat nem számolhat fel,— a nyertes ajánlattevőnek a megkötendő szerződés tárgyát képező tevékenységeket a szerződéskötést követő 60 nap eltelte után kell nyújtania oly módon, hogy a kezdet a hónap 1. napja lehet (azaz ha a 60 nap a hónap egyéb napjára esik, akkor az azt követő hónap 1. napja,ű— kiskincstári rendszer üzemeltetése.

1. A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás 89. § (2) bekezdés szerinti jogcíme: A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) a 89.§ (2) bekezdés d) pontja szerint az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást akkor alkalmazhat „szolgáltatás megrendelése esetében, ha a szolgáltatás objektív természete miatt a szerződéses feltételek meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé tenné a nyílt vagy a meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását, így különösen a szellemi szolgáltatások és a 3. melléklet 6. csoportjába tartozó pénzügyi szolgáltatások esetében.”