Folyószámla-hitelkeret és számlavezetés biztosítása a DMRV Zrt. részére

Mennyiség vagy érték

A) Folyószámla hitelkeret biztosítása 2 milliárd HUF maximum, – 25 % összegben azzal a kitétellel, hogy évente az aktuális forrásigény szerint a keret rugalmasan csökkenthető legyen. A folyószámla-hitelkeretre vonatkozó szerződésrész időtartama 36 hónap a szerződés megkötésétől számítva.A folyószámla-hitelkeret biztosítással szemben támasztott követelmények:A nyertes Bank a Hitel keretösszegén belül – az Ajánlatkérő külön rendelkezése nélkül – Kölcsönt folyósít az Ajánlatkérő részére akkor és annyiban, amikor és amennyiben ez az Ajánlatkérő Számlája terhére benyújtott, az Ajánlatkérő saját, vagy valamely arra – szerződés vagy a pénzforgalmi jogszabályok/rendelkezések szerint – jogosult harmadik személy rendelkezésén alapuló pénzforgalmi megbízás teljesítéséhez szükséges abból az okból, hogy az Ajánlatkérő Számlája az adott pénzforgalmi megbízás teljesítéséhez nem nyújt fedezetet. Az Ajánlatkérő Számláján jóváírt összegek az Ajánlatkérő külön rendelkezése nélkül csökkentik a Hitel alapján igénybevett kölcsön összegét.aa) Báziskamat (BUBOR) kamatfizetési periódus: 1 hónap, kamatfizetési kötelezettség havonta esedékes.ab) Hitelbírálati díj: nem kerül felszámításra.ac) Kezelési költség: nem kerül felszámításra.ad) Szerződéskötési- és módosítási díj: nem kerül felszámításra.ae) Rendelkezésre tartási jutalék az igénybe nem vett hitel összege után (max. 0,25 %), jutalék megfizetése havonta esedékes.B) Legalább 4 db HUF folyószámla biztosítása. A folyószámla biztosítására vonatkozó szerződésrész esetében: a folyószámla-hitelkeret szerződéskötést követő 36 hónapos időtartamának lejártát követően további 6 hónapig kell a nyertes ajánlattevőnek biztosítania tekintettel arra, hogy a technikai átállást Ajánlatkérő ezen időszak alatt fogja elvégezni.A folyószámlával szemben támasztott követelmények:ba) HUF átutalás küldése és fogadása: saját számlák közötti és bankon belüli utalás díjtalan.bb) HUF átutalás küldése és fogadása: bankon kívüli utalás (Ft/tétel).bc) HUF csoportos átutalás bankon kívülre Ft/tétel.bd) HUF csoportos beszedés sikeres jóváírás esetén Ft/tétel.be) Készpénz befizetés folyószámlára, készpénz felvétel folyószámláról (%).bf) Üzleti banki terminál használata díjtalan.bg) Csekkes befizetések fogadása. A Magyar Posta Zrt. hatályos Hirdetményén felül egyéb költség nem kerül felszámításra.bh) HUF pénzforgalmi számlák látra szóló betéti kamatlába (1 havi BUBOR-x%).bi) Bankkártyás terminálon keresztül érkező jóváírás költsége (%).bj) Számlavezetés (ide értve a számlafenntartást, könyvelést, zárlati tevékenységeket is) díjtalan.bk) Az átutalás és a beszedési megbízások összes költségének bankszámlán való terhelése havonta esedékes.

1) Az ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a jelen eljárásban az ajánlatkérő a dokumentációt csak az eljárás második, ajánlattételi szakaszában bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. Ajánlatkérő előírja, hogy a részvételi jelentkezés elkészítése érdekében rendelkezésre bocsátott kiegészítő iratokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. Erre tekintettel a jelen felhívás IV.3.3) pontjában a hirdetményminta szövegében található „dokumentáció” kifejezés alatt a Kbt. 53. §-a szerinti kiegészítő iratokat kell érteni.