Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és költségvetési szervei részére folyószámla-vezetési szolgáltatások nyújtása, cash-pool rendszer működtetése, továbbá folyószámla-hitelkeret biztosítása

Mennyiség vagy érték

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és költségvetési szervei részére folyószámla-vezetési és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, cash-pool rendszer működtetése, továbbá folyószámla-hitelkeret biztosítása az alábbiakban meghatározott feltételekkel:Folyószámla-vezetés:— határozatlan időtartamra— költségvetési szervek száma: 17 db— számlavezetéssel érintett számlák száma. 180 db + 20 %— átutalások mennyisége: 86325 db (2014)— beszedési (inkasszó) megbízások: évi 5 hullámban, 12-15 ezer adózóval (több év átlagában)— részvételre jelentkező feladata a teljes folyószámla vezetés, a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása az önkormányzat és intézményei számára, beleértve ebbe a pályázati projektek külön számláit is.— elektronikus online kapcsolat üzemeltetése— pénzforgalom bonyolítása— csekkes befizetés kezelése— részvételre jelentkező feladata az online elektronikus bankszámlaforgalom ellátása a valós idejű számlainformációk lekérdezése és valódi számlakivonatok készítése érdekében— Az Önkormányzatnál és intézményeinél kártyás ügyfélfizetés fogadására alkalmas (POS) terminálok telepítése és működtetése az alábbiak szerint (lenti mennyiségektől Ajánlatkérő +20 % irányban eltérhet):— 6 db mobil— 24 db fix telepítésű— (posta)fióki szolgáltatás biztosítás 1 elérési helyenCash-pool rendszer (központosított likviditás menedzsment) működtetése:— 15 db önkormányzati intézmény— 13 154 409 eFt éves költségvetésselÉvente megújítandó folyószámla hitelkeret 3 500 000 000 HUF összegben:— a hitelkeret október 1-től a decemberi fordulónapig minimum 2 000 000 000 HUF-ra mérséklődhet— Biztosíték: maximum 2 500 000 000 HUF könyv szerinti értékű ingatlanra vonatkozó jelzálogjog— Futamidő: A szerződés aláírásától 20.12.2015. napjáig— Rendelkezésre tartási idő: a szerződés megkötésétől a szerződés megújításának napjáig— Tőketörlesztés: legkésőbb lejáratkor,— Előtörlesztés: az adós pénzforgalmi bankszámláján jóváírt összegeknek a tárgynapon teljesítendő fizetési rendelkezések összegét meghaladó része csökkenti a fennálló tartozás összegét,— kamatbázis: O/N BUBOR— Kamat elszámolási periódus: havonta.A hitel lehívása: a hitelnyújtó a hitel terhére és annak összegén belül teljesíti azokat a fizetési rendelkezéseket, amelyek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre fedezet az adós pénzforgalmi számláján.Egyéb feltételek:A kölcsön folyósítása (a folyószámlahitel igénybevétele) úgy történik, hogy Számlavezető a hitelkeret terhére és annak összegén belül teljesíti azokat a fizetési rendelkezéseket, amelyek tejesítéséhez a Számlatulajdonos költségvetési elszámolási számláján nincs kellő fedezet. A folyószámlahitel visszafizetése a Számlatulajdonos elszámolási számlájáról esetenkénti átvezetéssel történik. A Számlatulajdonos felhatalmazza a Számlavezetőt, hogy amennyiben a költségvetési elszámolási számláján jóváírt összeg meghaladja a tárgynapon teljesítendő pénzforgalmi megbízások összegét, úgy azzal – külön rendelkezése nélkül, törlesztésenként - csökkentse a fennálló hitel tartozásának összegét.Számlatulajdonos a folyószámlahitel keretből igénybevett kölcsön után – a folyósítás napjától a visszafizetés előtti napig – változó kamatot fizet melyet Ajánlatkérő és Ajánlattevő a közbeszerzési eljárás során lefolytatott tárgyalás során állapítja meg.A szerződés teljesítésének helye: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési számlája.A közbeszerzés tárgyát képező hitel fedezete tárgyalás alapját képezi.

További információk

(adott esetben)

VI.3.1. A tárgyalásos eljárás indoklása: A szolgáltatás természete és tartalma miatt a szerződéses feltételek nem határozhatók meg olyan részletességgel, amely lehetővé tenné a nyílt vagy meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását (Kbt. 89. § (2) bekezdésének d) pont). Az ajánlatkérő részére a szolgáltatás szerződéses feltételeit annak komplexitása és speciális volta miatt mindenre kiterjedő részletességgel a tárgyalásos eljárásban lehet meghatározni.

VI.3.2. Részvételi Dokumentáció beszerzése: Ajánlatkérő a Részvételi Dokumentációt személyes átvétel útján vagy írásbeli igénylés alapján, a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint biztosítja. A Részvételi Dokumentáció – a részvételi határidő napjának kivételével – személyesen átvehető a részvételi felhívásban irányadóként kapcsolattartási pontban, munkanapokon 9:00–12:00 óra között. A részvételi határidő napján 8:00–10:00 óra között van lehetőség a dokumentáció átvételére.

Ha a Részvételi Dokumentáció átvételére a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint kerül sor, abban az esetben az igénylést írásban, a felhívásban irányadóként kapcsolattartási pontban meghatározott címre, fax vagy e-mail útján szükséges megküldeni. Az igénylésben meg kell jelölni: a közbeszerzés tárgyát, a részvételi felhívásra történő utalást (TED vagy KÉ ikt. szám), az igénylő nevét, címét, kapcsolattartási adatait (telefon, fax, e-mail). Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy elegendő, ha a részvételi dokumentációt részvételi jelentkezésenként egy (közös) részvételre jelentkező, vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozó veszi át. A részvételi dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.

VI.3.3. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)–(6) bekezdéseiben, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő jelen eljárás keretében konzultációt, illetőleg helyszíni bejárást nem tart.

VI.3.4. Részvételi jelentkezések benyújtása: A részvételi jelentkezéseket írásban és zártan, az részvételi felhívásban irányadó kapcsolattartási pontként megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani a részvételi határidő lejártáig. A postán feladott jelentkezéseket az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. A részvételi jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat a részvételre jelentkezőt terheli.

VI.3.5. A részvételi jelentkezések személyes leadásának feltételei: az Ajánlatkérő a részvételi felhívásban irányadó kapcsolattartási pontként megjelölt címen a részvételi felhívás megjelenésének napjától a részvételi határidő lejártáig munkanapokon 9:00–12:00 óra között, a részvételi határidő lejártának napján pedig 8:00–10:00 óra között.

VI.3.6. A részvételi jelentkezések formai feltételei: A részvételre jelentkezőnek a jelentkezését a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. A részvételi jelentkezést egy nyomtatott eredeti, továbbá egy, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati (CD vagy DVD adathordozón elhelyezett) példányban kell benyújtani. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít irányadónak.

VI.3.7. Közös részvételre jelentkezés: Amennyiben a részvételre jelentkező nem egyedül, hanem más részvételre jelentkezővel közösen nyújt be részvételi jelentkezést, illetve később ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, abban az esetben a részvételi jelentkezéséhez csatolnia kell az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot, a konzorciumi szerződést az ajánlathoz szükséges mellékelni. A szándéknyilatkozatban a részvételre jelentkezők kötelesek egy, a nevükben eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

VI.3.8. Minősített ajánlattevők: Az Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (3)-(4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni a részvételi felhívás szerint. A felhívás következő alkalmassági követelményei (III.2.2. és III.2.3. pont) szigorúbbak a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest: III.2.2. G.1. pont és III.2.3. M.1, M.2. és M.3.pont.

VI.3.9. Nyilatkozatok: A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőknek) az részvételi jelentkezésben meg kell jelölnie (jelölniük):

— a közbeszerzésnek azon a részét, amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni [Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pont];

— az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni [Kbt. 40.§ (1) bekezdés b) pont];

— azt a szervezetet (vagy személyt), amelynek kapacitására támaszkodva az előírt alkalmassági követelményeknek megfelelnek. A nyilatkozatban meg kell jelölni a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik [Kbt. 55.§ (5) bekezdés]

A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőknek) továbbá:

— nyilatkoznia (nyilatkozniuk) kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 60.§ (5) bekezdés];

— nyilatkoznia (nyilatkozniuk) kell a kiegészítő tájékoztatás(ok) figyelembevételéről és a magyar nyelvű fordítások tartalmáért való felelősségvállalásról,

— részvételi jelentkezésre részeként Felolvasólapot kell csatolnia, melyben fel kell tüntetnie (tüntetniük) részvételre jelentkezők nevét és címét (székhelyét, lakóhelyét). [Kbt. 60. § (6) bekezdés].

VI.3.10. Igazolások: A részvételi jelentkezésnek az aláírási jogosult ellenőrzése céljából tartalmaznia kell a részvételre jelentkező, valamennyi részvételre jelentkező, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében az alábbi iratokat:

— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a változásbejegyzési kérelmet és annak megérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást;

— a részvételi jelentkezésben szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti aláírási-mintája,

— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, a részvételi jelentkezés és a későbbi ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.

VI.3.11. Formai kötöttség: A Kbt. 36. § (3) bekezdésére tekintettel, a részvételi jelentkezésben minden dokumentumot egyszerű másolatban elegendő benyújtani.

VI.3.12. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok rész- és alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.

VI.3.13. A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az egyes részszempontok szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő az 1. bírálati részszempont 1.1.-1.2. alszempontjai, a 2. bírálati részszempont, a 3. bírálati részszempont 3.1.-3.13. alszempontjai és a 4. bírálati részszempont esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza tekintettel a Közbeszerzési Hatóság útmutatójára (K.É. 61. szám, 1.6.2012.).

Az értékelés módszertanával kapcsolatos részletes információt a dokumentáció tartalmazza.

VI.3.14. Fordítás: A részvételi jelentkezésben valamennyi dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén a részvételi jelentkező általi felelős magyar fordítást elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért a részvételre jelentkező felel. Az Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az Ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.

VI.3.15. Árfolyamok: A részvételi jelentkezés során a különböző devizák forintra történő átszámításánál a részvételre jelentkezőnek a részvételi felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az a részvételre jelentkező saját központi bankja által a részvételi felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított Euró ellenérték a mértékadó. Átszámítás esetén a részvételre jelentkezőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az átszámítást külön, aláírt lapon, a nem HUF összegeket tartalmazó dokumentumok mögé kell csatolni.

VI.3.16. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. § szerint biztosítja.

VI.3.17. Egyéb előírások:

— A szakemberre vonatkozó előírás: A részvételi felhívás III.2.3. M.2. pontjában alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakember vonatkozásában Ajánlatkérő szerződéses feltételként írja elő, hogy a szakembernek a teljesítés időtartama alatt az Ajánlatkérő székhelyén kell rendelkezésre állnia és tárgyalási, cégképviseleti joggal kell rendelkezni.

— Részvételre Jelentkezőnek az ajánlattétel során, az ajánlat részeként csatolnia kell az általa alkalmazni kívánt szerződéses feltételeket, szerződéstervezetet.

— A nyertes részvételre jelentkezőnek az alább meghatározott minimumkövetelményekkel lehetőséget kell biztosítania az Ajánlatkérő és intézményei munkavállalói részére számlavezetési szolgáltatás kedvezményes igénybe vételére:

— önkormányzati munkavállalók (köztisztviselők, közalkalmazottak) számára kedvezményes dolgozói szolgáltatáscsomag nyújtása az alábbi elvárt minimális tartalommal:

— adott havi periódusban teljesült bankkártyás forint készpénzfelvételek Ajánlattevő ATM-ből, vagy adott havi periódusban teljesült bankkártyás forint készpénzfelvételek belföldi ATM-ből, illetve bankfióki / postai POS-on az első 2 db 0 HUF,

— aznapi/határidős, bankon belüli és kívüli (belföldi) eseti forint átutalási megbízás - Ajánlattevő e-bankon és mobilbankon keresztül az első 2 db 0 HUF,

— szolgáltatói díjterhelés az első 2 db 0 HUF,

— rendszeres, bankon belüli és kívüli (belföldi) forint átutalási megbízás az első 2 db 0 HUF,

— lakossági mobilinfo üzenetek az első 2 db 0 HUF.

VI.3.18. A részvételre jelentkezések felbontásának időpontja: 13.4.2015. (10:00).

VI.3.19. A részvételre jelentkezések felbontásának helyszíne: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. I. emelet 126. terem.

VI.3.20. Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a Kbt. 60. § (4) bekezdése alapján a részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot.

VI.3.21. Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a folyószámla vezetési szerződést jelen közbeszerzési eljárás eredményeként határozatlan időtartamra köti meg, míg a folyószámla hitel szerződést évente megújítandó szerződésként köti meg.

VI.3.22. A részvételi szakasz eredményhirdetésének időpontja: 17.4.2015.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni

A Kbt. 27. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához és az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében kizárja az ajánlattevő(k)nek a gazdálkodó szervezet alapításának lehetőségét.

A dokumentumok kifizetésének módja

A fizetés feltételei és módja: A Kbt. 52. § (2) bekezdése értelmében a dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni a szerződés aláírását 48 órával megelőzően. A fizetés feltételei és módja: Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett, 11731001-15478706 számú számlájára átutalással történik. Az átutalás közleményben fel kell tüntetni a hirdetmény iktatószámát (TED vagy KÉ számát). A dokumentáció díja az ÁFA összegét nem tartalmazza.