Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és költségvetési szervei részére folyószámla-vezetési szolgáltatások nyújtása, cash-pool rendszer működtetése, továbbá folyószámla-hitelkeret biztosítása

Mennyiség vagy érték

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és költségvetési szervei részére folyószámla-vezetési és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, cash-pool rendszer működtetése, továbbá folyószámla-hitelkeret biztosítása az alábbiakban meghatározott feltételekkel:Folyószámla-vezetés:— határozatlan időtartamra— költségvetési szervek száma: 17 db— számlavezetéssel érintett számlák száma. 180 db + 20 %— átutalások mennyisége: 86325 db (2014)— beszedési (inkasszó) megbízások: évi 5 hullámban, 12-15 ezer adózóval (több év átlagában)— részvételre jelentkező feladata a teljes folyószámla vezetés, a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása az önkormányzat és intézményei számára, beleértve ebbe a pályázati projektek külön számláit is.— elektronikus online kapcsolat üzemeltetése— pénzforgalom bonyolítása— csekkes befizetés kezelése— részvételre jelentkező feladata az online elektronikus bankszámlaforgalom ellátása a valós idejű számlainformációk lekérdezése és valódi számlakivonatok készítése érdekében— Az Önkormányzatnál és intézményeinél kártyás ügyfélfizetés fogadására alkalmas (POS) terminálok telepítése és működtetése az alábbiak szerint (lenti mennyiségektől Ajánlatkérő +20 % irányban eltérhet):— 6 db mobil— 24 db fix telepítésű— (posta)fióki szolgáltatás biztosítás 1 elérési helyenCash-pool rendszer (központosított likviditás menedzsment) működtetése:— 15 db önkormányzati intézmény— 13 154 409 eFt éves költségvetésselÉvente megújítandó folyószámla hitelkeret 3 500 000 000 HUF összegben:— a hitelkeret október 1-től a decemberi fordulónapig minimum 2 000 000 000 HUF-ra mérséklődhet— Biztosíték: maximum 2 500 000 000 HUF könyv szerinti értékű ingatlanra vonatkozó jelzálogjog— Futamidő: A szerződés aláírásától 20.12.2015. napjáig— Rendelkezésre tartási idő: a szerződés megkötésétől a szerződés megújításának napjáig— Tőketörlesztés: legkésőbb lejáratkor,— Előtörlesztés: az adós pénzforgalmi bankszámláján jóváírt összegeknek a tárgynapon teljesítendő fizetési rendelkezések összegét meghaladó része csökkenti a fennálló tartozás összegét,— kamatbázis: O/N BUBOR— Kamat elszámolási periódus: havonta.A hitel lehívása: a hitelnyújtó a hitel terhére és annak összegén belül teljesíti azokat a fizetési rendelkezéseket, amelyek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre fedezet az adós pénzforgalmi számláján.Egyéb feltételek:A kölcsön folyósítása (a folyószámlahitel igénybevétele) úgy történik, hogy Számlavezető a hitelkeret terhére és annak összegén belül teljesíti azokat a fizetési rendelkezéseket, amelyek tejesítéséhez a Számlatulajdonos költségvetési elszámolási számláján nincs kellő fedezet. A folyószámlahitel visszafizetése a Számlatulajdonos elszámolási számlájáról esetenkénti átvezetéssel történik. A Számlatulajdonos felhatalmazza a Számlavezetőt, hogy amennyiben a költségvetési elszámolási számláján jóváírt összeg meghaladja a tárgynapon teljesítendő pénzforgalmi megbízások összegét, úgy azzal – külön rendelkezése nélkül, törlesztésenként - csökkentse a fennálló hitel tartozásának összegét.Számlatulajdonos a folyószámlahitel keretből igénybevett kölcsön után – a folyósítás napjától a visszafizetés előtti napig – változó kamatot fizet melyet Ajánlatkérő és Ajánlattevő a közbeszerzési eljárás során lefolytatott tárgyalás során állapítja meg.A szerződés teljesítésének helye: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési számlája.A közbeszerzés tárgyát képező hitel fedezete tárgyalás alapját képezi.