Számlavezetés és folyószámlahitel nyújtása

Rövid leírás

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban DRV Zrt.) számlaforgalmának bonyolítása, a fizetési számlákkal kapcsolatos tranzakciók elvégzése és a működéshez szükséges 2 000 000 000,- Ft, azaz kettőmilliárd forint összegű folyószámlahitel biztosítása általános vállalati finanszírozás céljából. Ennek megvalósításához a nyertes ajánlattevőnek az alábbi szolgáltatásokat kell a DRV Zrt. részére nyújtania:
1. pénzeszközkezelés és számlaforgalom bonyolítás (számlavezetés);
2. postai készpénzátutalási megbízások kezelése,
3. csoportos beszedés indítása, jóváírása,
4. csoportos átutalás;
5. készpénz be- és kifizetés;
6. bankkártya elfogadó tevékenység biztosítása;
7. napi vállalati likviditás rulírozó jellegű folyószámla hitelkeret útján történő biztosítása (folyószámlahitel).
A szerződés 2021. január 1-jén lép hatályba. A szerződés alapján az AK fizetési számláinak vezetése 2024. december 31-ig szükséges. A folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartásának végső időpontja 2023. december 30. A folyószámlahitel lejárata 2023. december 31. napja.
A folyószámlahitel rulírozó jellegű: az igénybevett és visszafizetett kölcsönök erejéig a hitel lejáratán belül ismételten igénybe vehető. Ajánlatkérő a folyószámlahitel fennállása alatt - a technikai átállást követően - a vevői számlák tekintetében vállalt forgalmat 45 napon belül a nyertes ajánlattevőhöz irányítja.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A beszerzés leírása

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban DRV Zrt.) számlaforgalmának bonyolítása, a fizetési számlákkal kapcsolatos tranzakciók elvégzése és a működéshez szükséges 2 000 000 000 Ft, azaz kettőmilliárd forint összegű folyószámlahitel biztosítása általános vállalati finanszírozás céljából. Ennek megvalósításához az Ajánlattevőnek az alábbi szolgáltatásokat kell a DRV Zrt. részére nyújtania:
1. pénzeszközkezelés és számlaforgalom bonyolítás (számlavezetés);
2. postai készpénzátutalási megbízások kezelése,
3. csoportos beszedés indítása, jóváírása,
4. csoportos átutalás;
5. készpénz be- és kifizetés;
6. bankkártya elfogadó tevékenység biztosítása;
7. napi vállalati likviditás rulírozó jellegű folyószámla hitelkeret útján történő biztosítása (folyószámlahitel).
A szerződés 2021. január 1-jén lép hatályba. A szerződés alapján az AK fizetési számláinak vezetése 2024. december 31-ig szükséges. A folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartásának végső időpontja 2023. december 30. A Folyószámlahitel lejárata 2023. december 31. napja.
A folyószámlahitel rulírozó jellegű: az igénybevett és visszafizetett kölcsönök erejéig a hitel lejáratán belül ismételten igénybe vehető. Ajánlatkérő a folyószámlahitel fennállása alatt – a technikai átállást követően – a vevői számlák tekintetében vállalt forgalmat 45 napon belül a nyertes ajánlattevőhöz irányítja.
Az ajánlatkérő 2019. évi nettó árbevétele: 20 399 000 000 Ft.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Tájékoztatás a Kbt. 61. § (4) bekezdése szerint: Az ajánlatkérő a részajánlattételt a következő indokok alapján nem biztosítja: A beszerzés tárgya szerinti szolgáltatások – számlavezetés és folyószámlahitel nyújtása – egy egységes konstrukciót képeznek, az azokra vonatkozó szerződéses feltételek egymásra tekintettel kerülnek kialakításra. A folyószámlahitel az AK nyertes ajánlattevőnél nyitásra kerülő, egyúttal számlavezetéssel is érintett bankszámlán áll majd rendelkezésre. A szolgáltatások külön, esetlegesen több ajánlattevőtől történő beszerzése gazdasági szempontból észszerűtlen, mivel az lényeges többletköltséggel járna.

A megújítások leírása

Amennyiben a Számlatulajdonos 2023. december 15. napjáig írásban jelzi a Bank részére, a Folyószámlahitel Lejárata egy alkalommal maximum 30 nappal meghosszabbítható.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Öntisztázás: a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont)
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § rendelkezései szerint kell igazolni.
A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezés benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandók.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, részvételi jelentkezéséhez csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

A 321/2015. (X. 30.) K.r. 1. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Kbt. Második része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem tünteti fel a formanyomtatványban.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) K.r. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
M1) Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységeiről (számlavezetési és folyószámlahitel-nyújtási szolgáltatások), a 321/2015. (X. 30.) Kormány rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon nyilatkozatot vagy referenciaigazolást kell csatolni, amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
— a teljesítés (számlavezetési szolgáltatás, illetve a folyószámla-hitel nyújtás) kezdő és befejező ideje (év/hónap/nap),
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye), a referenciaszolgáltatás évében/éveiben elért teljes nettó árbevétele (Ft),
— kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és e-mail),
— a teljesített szolgáltatások leírása (olyan tartalommal, amelyből egyértelműen megállapítható az alkalmassági minimum követelmény(ek) teljesülése)
— a teljesítés mennyisége (a szerződések darabszáma),
— a nyújtott folyószámlahitel összege (Ft),
— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciaigazolás / nyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot. Az alkalmassági követelménynek történő megfelelés egy, vagy több referenciával is igazolható.
Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciakent a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 21/A. § rendelkezésére. AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás/referencianyilatkozat esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő ha: nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 éven belül teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett:
— legalább 1 db, a referenciaszolgáltatással érintett legalább 1 lezárt üzleti évben minimum 8 000 000 000 HUF éves nettó árbevétellel rendelkező gazdasági társaság részére nyújtott, legalább 12 hónap folyamatos teljesítést tartalmazó, teljes körű számlavezetési szolgáltatásról szóló szerződésszerűen teljesített referenciával,
— és legalább 1 db, a referenciaszolgáltatással érintett legalább 1 lezárt üzleti évben minimum 8 000 000 000 HUF éves nettó árbevétellel rendelkező gazdasági társaság részére legalább 1 500 000 000 HUF összeget elérő folyószámlahitel nyújtásról szóló referenciával.
A bemutatandó referencia teljesítése kapcsán felhívjuk a részvételre jelentkezők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1b) bekezdését.
Közös ajánlattevők az M1) pontban foglalt követelménynek a Kbt. 65.§ (6) bek. figyelembevételével együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint.
Amennyiben a bemutatott referencia HUF-tól elértő devizában került meghatározásra ajánlatkérő ellenőrzi az alkalmassági követelménynek való megfelelést a teljesítés megkezdésének időpontjában érvényes, MNB által meghatározott devizaárfolyam alapján.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

A számlavezetéshez kapcsolódó díjtételek és a folyószámla hitelkeret kamatfizetése a Kbt. 135. § (5)-(6) bek és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint, a hitelkeret tőketörlesztése egyedi ütemezésben (legkésőbb lejáratkor) történik.
Fizetési késedelemre a Ptk. 6:155. § irányadó.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni

Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-ának (8) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé közös részvételre jelentkezés esetén, hogy a közös részvételre jelentkezők a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzanak létre.

1. Tekintettel a TED Kiadóhivatal szigorú karakterkorlátozására AK az egyéb információkat teljeskörűen a Közbeszerzési dokumentumokban adja meg.
2. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas
3. Ajánlatkérő tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le a Kbt. 85.§ (2) bekezdés a) pontjában foglaltakra tekintettel, mivel az ajánlatkérő igényeit nem lehet kielégíteni a piacon azonnal rendelkezésre álló kész megoldások kiigazítása, egyéni igényekhez alakítása nélkül, a szolgáltatás szerződéses feltételeit mindenre kiterjedő részletességgel a tárgyalásos eljárásban lehet meghatározni.
4. Részvételi jelentkezéshez az alábbiakat is csatolni kell a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint:
— – Részvételre jelentkezőnek meg kell adnia a Kbt.66.§ (6) bek. szerint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek (amelyeknek) teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A részvételi jelentkezésben a nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. A nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll,
— Részvételre jelentkező(k), szükség esetén a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) által kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot,
— azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti hiteles cégaláírási nyilatkozatát, vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, aki(k) a részvételi jelentkezést, illetve annak valamely részét aláírták. Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást,
— Közös részvételre jelentkezők megállapodását a Kbt. 35.§ szerint.
5. A részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. A Kbt. 73. § (3) bek. alapján a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz.
6. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az eljárásban az alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételének feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
7. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként eljár: dr. Petrás Zsuzsa (lajstromszám: 00984). Helyettes FAKSZ: Hazafi Gergely (lajstromszám: 01108).
8. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
9. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani. (A változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll.)
10. A IV.2.6) pontban írt 2 hónap alatt AK 60 napot ért. A közbeszerzés folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.
11. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi rész vonatkozásában: 0-10. A módszerek, amelyekkel a pontok kiosztásra kerülnek: 1. értékelési részszempont (ajánlati ár) -fordított arányosítás; 2. értékelési részszempont (meghiúsulási kötbér összege) -egyenes arányosítás.
A módszerek részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
12. Az AK az ajánlati ár szempont körében az alábbi alszempontokat értékeli:
1 Hitel kamat felár díja (az 1 havi BUBOR-on felül fizetett kockázati kamat felár) (%) – súlyszám: 32
2. Bankon kívülre elektronikusan indított forint átutalás díja (%) súlyszám: 25
3. Csoportos beszedés jóváírásának díja bankon kívülről (Ft/tétel) súlyszám: 15
4. Csoportos beszedés indításának díja elektronikus úton, bankon kívülre (Ft/tétel) súlyszám: 18
5. Csoportos átutalás bankon kívüli költsége (%) súlyszám: 9
13. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen siófoki bankfiókkal, vagy az Ajánlatkérő igényeinek megfelelő, előre egyeztetett gyakorisággal a szükséges készpénzszállítást Ajánlatkérő részére díjmentesen biztosítani tudja, és ennek feltételeit az AK felé dokumentumokkal igazolja. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a fenti feltételeket a Kbt. 131. (5) bekezdése szerinti időtartam alatt az AK felé igazoltan nem biztosítja, azt Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy Ajánlattevő visszalépett a szerződés megkötésétől. Ebben az esetben Ajánlatkérő jogosult a szerződést a Kbt. 131.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel megkötni, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
14. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok, különösen a 424/2017.(XII.19.) Kr., a 321/2015. (X.30.) Kr. az irányadóak.
Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-ának (8) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé közös részvételre jelentkezés esetén, hogy a közös részvételre jelentkezők a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzanak létre.
A beszerzés tárgya szerinti szolgáltatások – számlavezetés és folyószámlahitel nyújtása – egy egységes konstrukciót képeznek, az azokra vonatkozó szerződéses feltételek egymásra tekintettel kerülnek kialakításra. A folyószámlahitel az AK nyertes ajánlattevőnél nyitásra kerülő, egyúttal számlavezetéssel is érintett bankszámlán áll majd rendelkezésre. A szolgáltatások külön, esetlegesen több ajánlattevőtől történő beszerzése gazdasági szempontból észszerűtlen, mivel az lényeges többletköltséggel járna. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020.9.21. 11:00

Rövid leírás

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban DRV Zrt.) számlaforgalmának bonyolítása, a fizetési számlákkal kapcsolatos tranzakciók elvégzése és a működéshez szükséges 2 000 000 000,- Ft, azaz kettőmilliárd forint összegű folyószámlahitel biztosítása általános vállalati finanszírozás céljából. Ennek megvalósításához a nyertes ajánlattevőnek az alábbi szolgáltatásokat kell a DRV Zrt. részére nyújtania:
1. pénzeszközkezelés és számlaforgalom bonyolítás (számlavezetés);
2. postai készpénzátutalási megbízások kezelése,
3. csoportos beszedés indítása, jóváírása,
4. csoportos átutalás;
5. készpénz be- és kifizetés;
6. bankkártya elfogadó tevékenység biztosítása;
7. napi vállalati likviditás rulírozó jellegű folyószámla hitelkeret útján történő biztosítása (folyószámlahitel).
A szerződés tervezetten 2021. január 1-jén lép hatályba. A szerződés alapján az AK fizetési számláinak vezetése 2024. december 31-ig szükséges. A folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartásának végső időpontja 2023. december 30. A folyószámlahitel lejárata 2023. december 31. napja.
A folyószámlahitel rulírozó jellegű: az igénybevett és visszafizetett kölcsönök erejéig a hitel lejáratán belül ismételten igénybe vehető. Ajánlatkérő a folyószámlahitel fennállása alatt – a technikai átállást követően – a vevői számlák tekintetében vállalt forgalmat 45 napon belül a nyertes ajánlattevőhöz irányítja.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A beszerzés leírása

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban DRV Zrt.) számlaforgalmának bonyolítása, a fizetési számlákkal kapcsolatos tranzakciók elvégzése és a működéshez szükséges 2 000 000 000,- Ft, azaz kettőmilliárd forint összegű folyószámlahitel biztosítása általános vállalati finanszírozás céljából. Ennek megvalósításához az Ajánlattevőnek az alábbi szolgáltatásokat kell a DRV Zrt. részére nyújtania:
1. pénzeszközkezelés és számlaforgalom bonyolítás (számlavezetés);
2. postai készpénzátutalási megbízások kezelése,
3. csoportos beszedés indítása, jóváírása,
4. csoportos átutalás;
5. készpénz be- és kifizetés;
6. bankkártya elfogadó tevékenység biztosítása;
7. napi vállalati likviditás rulírozó jellegű folyószámla hitelkeret útján történő biztosítása (folyószámlahitel).
A szerződés tervezetten 2021. január 1-jén lép hatályba. A szerződés alapján az AK fizetési számláinak vezetése 2024. december 31-ig szükséges. A folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartásának végső időpontja 2023. december 30. A Folyószámlahitel lejárata 2023. december 31. napja.
A folyószámlahitel rulírozó jellegű: az igénybevett és visszafizetett kölcsönök erejéig a hitel lejáratán belül ismételten igénybe vehető. Ajánlatkérő a folyószámlahitel fennállása alatt - a technikai átállást követően - a vevői számlák tekintetében vállalt forgalmat 45 napon belül a nyertes ajánlattevőhöz irányítja.
Az ajánlatkérő 2019. évi nettó árbevétele: 20 399 000 000 Ft.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Tájékoztatás a Kbt. 61. § (4) bekezdése szerint: Az ajánlatkérő a részajánlattételt a következő indokok alapján nem biztosítja: A beszerzés tárgya szerinti szolgáltatások - számlavezetés és folyószámlahitel nyújtása - egy egységes konstrukciót képeznek, az azokra vonatkozó szerződéses feltételek egymásra tekintettel kerülnek kialakításra. A folyószámlahitel az AK nyertes ajánlattevőnél nyitásra kerülő, egyúttal számlavezetéssel is érintett bankszámlán áll majd rendelkezésre. A szolgáltatások külön, esetlegesen több ajánlattevőtől történő beszerzése gazdasági szempontból észszerűtlen, mivel az lényeges többletköltséggel járna.

A "II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)" pontban valamint a "V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)" pontban feltüntetett érték a feladhatóság érdekében került feltüntetésre.
Az értékelési szempontra tett megajánlások a nyertes ajánlattevő végleges ajánlata szerint:
1. Ajánlati ár:
1.1. Hitel kamat felár díja (az 1 havi BUBOR-on felül fizetett kockázati kamat felár) (%): 0
1.2. Bankon kívülre elektronikusan indított forint átutalás díja (%): 0
1.3. Csoportos beszedés jóváírásának díja bankon kívülről (Ft/tétel): 10
1.4. Csoportos beszedés indításának díja elektronikus úton, bankon kívülre (Ft/tétel): 0
1.5. Csoportos átutalás bankon kívüli költsége (%): 0,15
2. Meghiúsulási kötbér: 10 000 000 Ft
Az ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 193.; 10196445-4-44)
2. Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön Fasor 9.; 10195664-4-44)